資本集團全球債券基金(盧森堡) T

17.96歐元0.05(0.28%)
2021/06/18更新
績效 / 
1月2.39%
3月0.84%
1年3.02%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/18
      17.96
      0.05
      0.28%
    • 2021/06/17
      17.91
      0.09
      0.51%
    • 2021/06/16
      17.82
      0.09
      0.51%
    • 2021/06/15
      17.73
      0.03
      0.17%
    • 2021/06/14
      17.76
      0.04
      0.23%
    • 2021/06/11
      17.80
      0.06
      0.34%
    • 2021/06/10
      17.74
      0.04
      0.23%
    • 2021/06/09
      17.70
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/08
      17.69
      0.04
      0.23%
    • 2021/06/07
      17.65
      0.02
      0.11%
    • 2021/06/04
      17.67
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/03
      17.66
      0.04
      0.23%
    • 2021/06/02
      17.62
      0.02
      0.11%
    • 2021/06/01
      17.60
      0.02
      0.11%
    • 2021/05/28
      17.62
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/27
      17.61
      0.03
      0.17%
    • 2021/05/26
      17.64
      0.07
      0.40%
    • 2021/05/25
      17.57
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/21
      17.58
      0.05
      0.29%
    • 2021/05/20
      17.53
      0.03
      0.17%
    • 2021/05/19
      17.56
      0.02
      0.11%
    • 2021/05/18
      17.54
      0.06
      0.34%
    • 2021/05/17
      17.60
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/14
      17.61
      0.04
      0.23%
    • 2021/05/12
      17.65
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/11
      17.65
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    • 2021/05/10
      17.70
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    • 2021/05/07
      17.66
      0.06
      0.34%
    • 2021/05/06
      17.72
      0.06
      0.34%
    • 2021/05/05
      17.78
      0.02
      0.11%

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