資本集團全球債券基金(盧森堡) T

17.89歐元0.01(0.06%)
2021/03/08更新
績效 / 
1月1.32%
3月1.16%
1年3.56%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/08
      17.89
      0.01
      0.06%
    • 2021/03/05
      17.88
      0.03
      0.17%
    • 2021/03/04
      17.85
      0.04
      0.23%
    • 2021/03/03
      17.81
      0.01
      0.06%
    • 2021/03/02
      17.82
      0.02
      0.11%
    • 2021/03/01
      17.84
      0.05
      0.28%
    • 2021/02/26
      17.79
      0.09
      0.51%
    • 2021/02/25
      17.70
      0.09
      0.51%
    • 2021/02/24
      17.79
      0.05
      0.28%
    • 2021/02/23
      17.84
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/22
      17.84
      0.08
      0.45%
    • 2021/02/19
      17.92
      0.05
      0.28%
    • 2021/02/18
      17.97
      0.09
      0.50%
    • 2021/02/17
      18.06
      0.08
      0.45%
    • 2021/02/16
      17.98
      0.09
      0.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/12
      18.07
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/11
      18.08
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/10
      18.09
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/09
      18.08
      0.05
      0.28%
    • 2021/02/08
      18.13
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/05
      18.12
      0.10
      0.55%
    • 2021/02/03
      18.17
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/02
      18.18
      0.02
      0.11%
    • 2021/02/01
      18.16
      0.08
      0.44%
    • 2021/01/29
      18.08
      0.04
      0.22%
    • 2021/01/28
      18.12
      0.04
      0.22%
    • 2021/01/27
      18.16
      0.04
      0.22%
    • 2021/01/26
      18.12
      0.02
      0.11%
    • 2021/01/25
      18.14
      0.05
      0.28%
    • 2021/01/22
      18.09
      0.05
      0.28%

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