愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A)

85.90美元0.05(0.06%)
2021/10/21更新
績效 / 
1月9.8%
3月1.11%
1年18.1%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/21
      85.90
      0.05
      0.06%
    • 2021/10/20
      85.95
      0.74
      0.87%
    • 2021/10/19
      85.21
      0.48
      0.57%
    • 2021/10/18
      84.73
      0.65
      0.76%
    • 2021/10/15
      85.38
      0.60
      0.70%
    • 2021/10/14
      85.98
      1.91
      2.27%
    • 2021/10/13
      84.07
      2.73
      3.36%
    • 2021/10/12
      81.34
      1.36
      1.70%
    • 2021/10/08
      79.98
      0.63
      0.79%
    • 2021/10/07
      79.35
      0.61
      0.78%
    • 2021/10/06
      78.74
      1.24
      1.60%
    • 2021/10/05
      77.50
      0.31
      0.40%
    • 2021/10/04
      77.19
      1.49
      1.97%
    • 2021/10/01
      75.70
      0.43
      0.57%
    • 2021/09/30
      76.13
      1.59
      2.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/29
      74.54
      1.09
      1.44%
    • 2021/09/28
      75.63
      0.96
      1.25%
    • 2021/09/27
      76.59
      0.24
      0.31%
    • 2021/09/24
      76.35
      0.80
      1.04%
    • 2021/09/23
      77.15
      1.49
      1.90%
    • 2021/09/22
      78.64
      0.41
      0.52%
    • 2021/09/21
      78.23
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/20
      78.23
      0.51
      0.65%
    • 2021/09/17
      78.74
      0.71
      0.89%
    • 2021/09/16
      79.45
      3.29
      3.98%
    • 2021/09/15
      82.74
      0.03
      0.04%
    • 2021/09/14
      82.71
      0.29
      0.35%
    • 2021/09/13
      82.42
      1.53
      1.89%
    • 2021/09/10
      80.89
      1.18
      1.44%
    • 2021/09/09
      82.07
      0.62
      0.75%

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