愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A)

94.85美元0.39(0.41%)
2021/05/11更新
績效 / 
1月8.09%
3月7.74%
1年5.71%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/11
      94.85
      0.39
      0.41%
    • 2021/05/10
      94.46
      0.16
      0.17%
    • 2021/05/07
      94.62
      1.78
      1.92%
    • 2021/05/06
      92.84
      2.99
      3.33%
    • 2021/05/04
      89.19
      1.29
      1.43%
    • 2021/05/03
      90.48
      3.57
      4.11%
    • 2021/04/30
      86.91
      0.99
      1.13%
    • 2021/04/29
      87.90
      1.48
      1.66%
    • 2021/04/28
      89.38
      0.14
      0.16%
    • 2021/04/27
      89.24
      1.86
      2.04%
    • 2021/04/26
      91.10
      0.20
      0.22%
    • 2021/04/23
      91.30
      0.98
      1.06%
    • 2021/04/22
      92.28
      1.35
      1.44%
    • 2021/04/21
      93.63
      1.37
      1.49%
    • 2021/04/20
      92.26
      1.21
      1.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/19
      91.05
      0.40
      0.44%
    • 2021/04/16
      91.45
      1.23
      1.36%
    • 2021/04/15
      90.22
      3.20
      3.68%
    • 2021/04/14
      87.02
      0.67
      0.76%
    • 2021/04/13
      87.69
      1.57
      1.82%
    • 2021/04/12
      86.12
      1.63
      1.86%
    • 2021/04/09
      87.75
      0.27
      0.31%
    • 2021/04/08
      87.48
      1.91
      2.23%
    • 2021/04/07
      85.57
      1.08
      1.25%
    • 2021/04/06
      86.65
      1.79
      2.11%
    • 2021/04/01
      84.86
      3.23
      3.96%
    • 2021/03/31
      81.63
      2.01
      2.52%
    • 2021/03/30
      79.62
      2.84
      3.44%
    • 2021/03/29
      82.46
      0.21
      0.26%
    • 2021/03/26
      82.25
      1.16
      1.43%

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