愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A)

81.13美元2.01(2.42%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月8.9%
3月8.23%
1年4.12%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      81.13
      2.01
      2.42%
    • 2021/02/24
      83.14
      0.92
      1.12%
    • 2021/02/19
      81.08
      0.73
      0.89%
    • 2021/02/18
      81.81
      1.37
      1.65%
    • 2021/02/17
      83.18
      2.87
      3.34%
    • 2021/02/16
      86.05
      1.76
      2.00%
    • 2021/02/12
      87.81
      0.23
      0.26%
    • 2021/02/11
      88.04
      1.52
      1.70%
    • 2021/02/10
      89.56
      0.28
      0.31%
    • 2021/02/09
      89.28
      0.38
      0.42%
    • 2021/02/08
      89.66
      1.27
      1.44%
    • 2021/02/05
      88.39
      1.80
      2.08%
    • 2021/02/04
      86.59
      1.63
      1.85%
    • 2021/02/02
      87.46
      2.19
      2.44%
    • 2021/02/01
      89.65
      1.91
      2.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      87.74
      0.22
      0.25%
    • 2021/01/28
      87.96
      2.25
      2.63%
    • 2021/01/27
      85.71
      3.13
      3.52%
    • 2021/01/26
      88.84
      0.22
      0.25%
    • 2021/01/25
      89.06
      0.60
      0.67%
    • 2021/01/22
      89.66
      1.37
      1.51%
    • 2021/01/21
      91.03
      0.65
      0.71%
    • 2021/01/20
      91.68
      2.70
      3.03%
    • 2021/01/19
      88.98
      0.55
      0.62%
    • 2021/01/15
      88.43
      2.87
      3.14%
    • 2021/01/14
      91.30
      0.03
      0.03%
    • 2021/01/13
      91.27
      0.65
      0.71%
    • 2021/01/12
      91.92
      0.03
      0.03%
    • 2021/01/11
      91.95
      2.23
      2.37%
    • 2021/01/08
      94.18
      4.55
      4.61%

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