愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A)

80.76美元2.48(3.17%)
2023/06/01更新
績效 / 
1月5.01%
3月11.89%
1年2.23%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/01
      80.76
      2.48
      3.17%
    • 2023/05/31
      78.28
      1.38
      1.80%
    • 2023/05/30
      76.90
      0.31
      0.40%
    • 2023/05/26
      77.21
      0.21
      0.27%
    • 2023/05/25
      77.00
      1.67
      2.12%
    • 2023/05/24
      78.67
      2.12
      2.62%
    • 2023/05/23
      80.79
      0.82
      1.01%
    • 2023/05/19
      81.61
      1.53
      1.84%
    • 2023/05/17
      83.14
      1.29
      1.53%
    • 2023/05/16
      84.43
      1.99
      2.30%
    • 2023/05/15
      86.42
      0.72
      0.84%
    • 2023/05/12
      85.70
      0.12
      0.14%
    • 2023/05/11
      85.82
      3.60
      4.03%
    • 2023/05/10
      89.42
      0.42
      0.47%
    • 2023/05/09
      89.84
      0.48
      0.53%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/05
      90.32
      0.23
      0.26%
    • 2023/05/04
      90.09
      2.37
      2.70%
    • 2023/05/03
      87.72
      0.31
      0.36%
    • 2023/05/02
      87.41
      2.39
      2.81%
    • 2023/04/28
      85.02
      0.73
      0.85%
    • 2023/04/27
      85.75
      0.80
      0.94%
    • 2023/04/26
      84.95
      0.72
      0.84%
    • 2023/04/25
      85.67
      0.20
      0.23%
    • 2023/04/24
      85.87
      0.24
      0.28%
    • 2023/04/21
      85.63
      0.83
      0.96%
    • 2023/04/20
      86.46
      0.15
      0.17%
    • 2023/04/19
      86.61
      1.32
      1.50%
    • 2023/04/18
      87.93
      0.03
      0.03%
    • 2023/04/17
      87.90
      1.40
      1.57%
    • 2023/04/14
      89.30
      1.26
      1.39%

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