野村新興傘型基金之大俄羅斯基金

9.32新台幣0.01(0.11%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月3.72%
3月5.43%
1年13.11%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      9.32
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/22
      9.33
      0.03
      0.32%
    • 2021/07/21
      9.30
      0.08
      0.87%
    • 2021/07/20
      9.22
      0.05
      0.55%
    • 2021/07/19
      9.17
      0.19
      2.03%
    • 2021/07/16
      9.36
      0.06
      0.64%
    • 2021/07/15
      9.42
      0.12
      1.26%
    • 2021/07/14
      9.54
      0.03
      0.31%
    • 2021/07/13
      9.57
      0.04
      0.42%
    • 2021/07/12
      9.53
      0.03
      0.31%
    • 2021/07/09
      9.56
      0.09
      0.95%
    • 2021/07/08
      9.47
      0.10
      1.05%
    • 2021/07/07
      9.57
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/06
      9.58
      0.11
      1.14%
    • 2021/07/05
      9.69
      0.03
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      9.72
      0.10
      1.04%
    • 2021/07/01
      9.62
      0.07
      0.73%
    • 2021/06/30
      9.55
      0.05
      0.53%
    • 2021/06/29
      9.50
      0.15
      1.55%
    • 2021/06/28
      9.65
      0.04
      0.41%
    • 2021/06/25
      9.69
      0.04
      0.42%
    • 2021/06/24
      9.65
      0.03
      0.31%
    • 2021/06/23
      9.68
      0.10
      1.04%
    • 2021/06/22
      9.58
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      0.42%
    • 2021/06/21
      9.54
      0.04
      0.42%
    • 2021/06/18
      9.50
      0.07
      0.73%
    • 2021/06/17
      9.57
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      1.14%
    • 2021/06/16
      9.68
      0.10
      1.04%
    • 2021/06/15
      9.58
      0.05
      0.52%
    • 2021/06/11
      9.63
      0.03
      0.31%

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