美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元配息型(D)

113.39美元0.38(0.33%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月1.85%
3月2.16%
1年2.46%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      113.39
      0.38
      0.33%
    • 2021/03/03
      113.77
      0.17
      0.15%
    • 2021/03/02
      113.60
      0.09
      0.08%
    • 2021/03/01
      113.69
      0.05
      0.04%
    • 2021/02/26
      113.74
      0.79
      0.69%
    • 2021/02/25
      114.53
      0.36
      0.31%
    • 2021/02/24
      114.89
      0.07
      0.06%
    • 2021/02/23
      114.82
      0.05
      0.04%
    • 2021/02/22
      114.77
      0.50
      0.43%
    • 2021/02/19
      115.27
      0.03
      0.03%
    • 2021/02/18
      115.30
      0.22
      0.19%
    • 2021/02/17
      115.52
      0.64
      0.55%
    • 2021/02/16
      116.16
      0.07
      0.06%
    • 2021/02/11
      116.23
      0.11
      0.10%
    • 2021/02/10
      116.12
      0.16
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/09
      115.96
      0.30
      0.26%
    • 2021/02/08
      115.66
      0.03
      0.03%
    • 2021/02/05
      115.63
      0.10
      0.09%
    • 2021/02/03
      116.03
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/02
      116.03
      0.09
      0.08%
    • 2021/02/01
      115.94
      0.20
      0.17%
    • 2021/01/29
      116.14
      0.15
      0.13%
    • 2021/01/28
      115.99
      0.31
      0.27%
    • 2021/01/27
      116.30
      0.04
      0.03%
    • 2021/01/26
      116.26
      0.15
      0.13%
    • 2021/01/25
      116.41
      0.07
      0.06%
    • 2021/01/22
      116.34
      0.44
      0.38%
    • 2021/01/21
      116.78
      0.09
      0.08%
    • 2021/01/20
      116.69
      0.36
      0.31%
    • 2021/01/19
      116.33
      0.17
      0.15%

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