美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元配息型(D)

111.16美元0.31(0.28%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月0.37%
3月0.17%
1年1.42%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      111.16
      0.31
      0.28%
    • 2021/09/22
      111.40
      0.16
      0.14%
    • 2021/09/21
      111.56
      0.02
      0.02%
    • 2021/09/17
      111.82
      0.19
      0.17%
    • 2021/09/16
      112.01
      0.35
      0.31%
    • 2021/09/15
      112.36
      0.25
      0.22%
    • 2021/09/14
      112.11
      0.04
      0.04%
    • 2021/09/10
      112.59
      0.20
      0.18%
    • 2021/09/09
      112.39
      0.04
      0.04%
    • 2021/09/08
      112.35
      0.35
      0.31%
    • 2021/09/03
      112.96
      0.12
      0.11%
    • 2021/09/02
      112.84
      0.04
      0.04%
    • 2021/08/31
      113.01
      0.45
      0.40%
    • 2021/08/27
      112.04
      0.24
      0.22%
    • 2021/08/20
      111.39
      0.10
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/13
      111.62
      0.10
      0.09%
    • 2021/08/05
      112.59
      0.12
      0.11%
    • 2021/08/02
      112.27
      0.10
      0.09%
    • 2021/07/30
      112.17
      0.12
      0.11%
    • 2021/07/29
      112.05
      0.34
      0.30%
    • 2021/07/27
      111.69
      0.16
      0.14%
    • 2021/07/23
      111.84
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/16
      111.72
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/15
      111.71
      0.09
      0.08%
    • 2021/07/14
      111.62
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/13
      111.62
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/12
      111.61
      0.24
      0.22%
    • 2021/07/09
      111.37
      0.25
      0.22%
    • 2021/07/08
      111.62
      0.19
      0.17%
    • 2021/07/07
      111.81
      0.02
      0.02%

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