美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元配息型(D)

112.44美元0.91(0.8%)
2021/06/17更新
績效 / 
1月0.73%
3月1.92%
1年5.57%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/17
      112.44
      0.91
      0.80%
    • 2021/06/16
      113.35
      0.21
      0.19%
    • 2021/06/15
      113.56
      0.15
      0.13%
    • 2021/06/14
      113.71
      0.19
      0.17%
    • 2021/06/11
      113.90
      0.24
      0.21%
    • 2021/06/10
      113.66
      0.09
      0.08%
    • 2021/06/09
      113.57
      0.05
      0.04%
    • 2021/06/08
      113.52
      0.11
      0.10%
    • 2021/06/07
      113.41
      0.25
      0.22%
    • 2021/06/04
      113.16
      0.09
      0.08%
    • 2021/06/03
      113.25
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/02
      113.26
      0.26
      0.23%
    • 2021/06/01
      113.52
      0.05
      0.04%
    • 2021/05/28
      113.47
      0.13
      0.12%
    • 2021/05/27
      113.34
      0.43
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/25
      112.91
      0.30
      0.27%
    • 2021/05/24
      112.61
      0.04
      0.04%
    • 2021/05/21
      112.57
      0.22
      0.20%
    • 2021/05/20
      112.35
      0.09
      0.08%
    • 2021/05/19
      112.44
      0.22
      0.20%
    • 2021/05/18
      112.66
      0.17
      0.15%
    • 2021/05/17
      112.49
      0.24
      0.21%
    • 2021/05/14
      112.73
      0.05
      0.04%
    • 2021/05/12
      112.78
      0.31
      0.27%
    • 2021/05/11
      113.09
      0.20
      0.18%
    • 2021/05/10
      113.29
      0.38
      0.34%
    • 2021/05/07
      112.91
      0.31
      0.28%
    • 2021/05/06
      112.60
      0.34
      0.30%
    • 2021/05/05
      112.26
      0.04
      0.04%
    • 2021/05/04
      112.22
      0.09
      0.08%

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