美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元配息型(D)

109.10美元0.04(0.04%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月0.4%
3月0.26%
1年4.22%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/21
      109.10
      0.04
      0.04%
    • 2022/01/20
      109.06
      0.05
      0.05%
    • 2022/01/19
      109.01
      0.04
      0.04%
    • 2022/01/18
      108.97
      0.43
      0.39%
    • 2022/01/14
      109.40
      0.10
      0.09%
    • 2022/01/11
      109.14
      0.18
      0.17%
    • 2022/01/07
      108.88
      0.07
      0.06%
    • 2022/01/06
      108.81
      0.67
      0.61%
    • 2022/01/05
      109.48
      0.10
      0.09%
    • 2022/01/03
      109.87
      0.25
      0.23%
    • 2021/12/31
      110.12
      0.18
      0.16%
    • 2021/12/30
      109.94
      0.09
      0.08%
    • 2021/12/29
      110.03
      0.11
      0.10%
    • 2021/12/27
      110.14
      0.20
      0.18%
    • 2021/12/23
      109.94
      0.16
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/21
      109.79
      0.09
      0.08%
    • 2021/12/17
      109.73
      0.09
      0.08%
    • 2021/12/16
      109.82
      0.21
      0.19%
    • 2021/12/14
      109.70
      0.08
      0.07%
    • 2021/12/10
      109.73
      0.31
      0.28%
    • 2021/12/09
      110.04
      0.03
      0.03%
    • 2021/12/03
      109.66
      0.17
      0.16%
    • 2021/12/02
      109.83
      0.21
      0.19%
    • 2021/12/01
      110.04
      0.04
      0.04%
    • 2021/11/30
      110.00
      0.41
      0.37%
    • 2021/11/26
      109.69
      0.15
      0.14%
    • 2021/11/24
      109.84
      0.10
      0.09%
    • 2021/11/23
      109.74
      0.25
      0.23%
    • 2021/11/19
      110.05
      0.35
      0.32%
    • 2021/11/17
      110.21
      0.15
      0.14%

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