貝萊德世界礦業基金I2美元

76.49美元0.51(0.66%)

2025/07/16更新

績效 /

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3月8.4%

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/07/16
76.49
0.51
0.66%
2025/07/15
77.00
1.35
1.72%
2025/07/14
78.35
0.72
0.93%
2025/07/11
77.63
0.51
0.66%
2025/07/10
77.12
0.96
1.26%
2025/07/09
76.16
1.26
1.63%
2025/07/08
77.42
0.32
0.42%
2025/07/07
77.10
0.76
0.98%
2025/07/04
77.86
0.21
0.27%
2025/07/03
78.07
1.00
1.30%
2025/07/02
77.07
0.95
1.25%
2025/07/01
76.12
0.91
1.21%
2025/06/30
75.21
0.31
0.41%
2025/06/27
75.52
0.59
0.78%
2025/06/26
76.11
1.83
2.46%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/25
74.28
0.01
0.01%
2025/06/24
74.29
0.67
0.89%
2025/06/20
74.96
0.30
0.40%
2025/06/19
74.66
1.12
1.48%
2025/06/18
75.78
0.41
0.54%
2025/06/17
76.19
0.02
0.03%
2025/06/16
76.21
0.78
1.03%
2025/06/13
75.43
0.05
0.07%
2025/06/12
75.48
0.34
0.45%
2025/06/11
75.14
0.59
0.78%
2025/06/10
75.73
0.23
0.31%
2025/06/06
75.50
0.89
1.17%
2025/06/05
76.39
1.22
1.62%
2025/06/04
75.17
1.26
1.71%
2025/06/03
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