貝萊德世界礦業基金I2美元

130.29美元3.21(2.53%)

2026/01/21更新

績效 /

1月15.28%

3月27.4%

1年83.17%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/21
130.29
3.21
2.53%
2026/01/20
127.08
0.88
0.70%
2026/01/19
126.20
1.76
1.41%
2026/01/16
124.44
1.57
1.25%
2026/01/15
126.01
0.77
0.62%
2026/01/14
125.24
1.14
0.92%
2026/01/13
124.10
1.20
0.98%
2026/01/12
122.90
3.43
2.87%
2026/01/09
119.47
3.62
3.13%
2026/01/08
115.85
1.61
1.37%
2026/01/07
117.46
0.81
0.69%
2026/01/06
118.27
1.81
1.55%
2026/01/05
116.46
3.28
2.90%
2026/01/02
113.18
0.64
0.57%
2025/12/31
112.54
0.15
0.13%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/30
112.69
0.90
0.81%
2025/12/29
111.79
1.75
1.54%
2025/12/23
113.54
0.49
0.43%
2025/12/22
113.05
2.81
2.55%
2025/12/19
110.24
1.23
1.13%
2025/12/18
109.01
0.65
0.60%
2025/12/17
108.36
0.13
0.12%
2025/12/16
108.23
0.19
0.18%
2025/12/15
108.04
1.99
1.81%
2025/12/12
110.03
2.65
2.47%
2025/12/11
107.38
2.33
2.22%
2025/12/10
105.05
1.07
1.03%
2025/12/09
103.98
1.03
0.98%
2025/12/08
105.01
1.74
1.63%
2025/12/05
106.75
1.70
1.62%

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