安本標準 - 美國焦點股票基金 I 累積 美元

47.03美元0.19(0.41%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月4.42%
3月6.26%
1年30.9%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      47.03
      0.19
      0.41%
    • 2021/07/22
      46.84
      0.46
      0.99%
    • 2021/07/21
      46.38
      0.74
      1.61%
    • 2021/07/20
      45.65
      0.79
      1.70%
    • 2021/07/19
      46.44
      0.35
      0.74%
    • 2021/07/16
      46.78
      0.13
      0.28%
    • 2021/07/15
      46.91
      0.03
      0.06%
    • 2021/07/14
      46.89
      0.06
      0.14%
    • 2021/07/13
      46.95
      0.12
      0.26%
    • 2021/07/12
      46.83
      0.45
      0.97%
    • 2021/07/09
      46.38
      0.52
      1.10%
    • 2021/07/08
      46.89
      0.26
      0.56%
    • 2021/07/07
      46.63
      0.05
      0.11%
    • 2021/07/06
      46.58
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/05
      46.59
      0.44
      0.96%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      46.14
      0.32
      0.70%
    • 2021/07/01
      45.82
      0.02
      0.04%
    • 2021/06/30
      45.84
      0.04
      0.09%
    • 2021/06/29
      45.80
      0.09
      0.19%
    • 2021/06/28
      45.88
      0.29
      0.63%
    • 2021/06/25
      45.60
      0.26
      0.58%
    • 2021/06/24
      45.33
      0.29
      0.65%
    • 2021/06/22
      45.04
      0.61
      1.37%
    • 2021/06/21
      44.43
      0.52
      1.15%
    • 2021/06/18
      44.95
      0.09
      0.21%
    • 2021/06/17
      44.85
      0.22
      0.49%
    • 2021/06/16
      45.08
      0.07
      0.17%
    • 2021/06/15
      45.15
      0.01
      0.03%
    • 2021/06/14
      45.14
      0.18
      0.41%
    • 2021/06/11
      44.96
      0.13
      0.30%

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