安本標準 - 美國焦點股票基金 I 累積 美元

48.96美元0.02(0.04%)
2021/10/27更新
績效 / 
1月2.28%
3月2.87%
1年34.24%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/27
      48.96
      0.02
      0.04%
    • 2021/10/26
      48.98
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/25
      48.98
      0.01
      0.02%
    • 2021/10/22
      48.99
      0.17
      0.34%
    • 2021/10/21
      48.82
      0.04
      0.09%
    • 2021/10/20
      48.78
      0.28
      0.57%
    • 2021/10/19
      48.50
      0.24
      0.50%
    • 2021/10/18
      48.26
      0.58
      1.21%
    • 2021/10/15
      47.69
      0.84
      1.79%
    • 2021/10/14
      46.85
      0.21
      0.44%
    • 2021/10/13
      46.64
      0.12
      0.25%
    • 2021/10/12
      46.76
      0.46
      0.97%
    • 2021/10/11
      47.22
      0.02
      0.04%
    • 2021/10/08
      47.24
      0.51
      1.10%
    • 2021/10/07
      46.73
      0.16
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/06
      46.57
      0.52
      1.13%
    • 2021/10/05
      46.05
      0.77
      1.64%
    • 2021/10/04
      46.81
      0.65
      1.41%
    • 2021/10/01
      46.16
      0.52
      1.11%
    • 2021/09/30
      46.68
      0.05
      0.12%
    • 2021/09/29
      46.73
      0.97
      2.03%
    • 2021/09/28
      47.70
      0.16
      0.34%
    • 2021/09/27
      47.87
      0.09
      0.18%
    • 2021/09/24
      47.78
      0.68
      1.45%
    • 2021/09/23
      47.10
      0.59
      1.28%
    • 2021/09/22
      46.50
      0.05
      0.11%
    • 2021/09/21
      46.55
      0.72
      1.53%
    • 2021/09/20
      47.28
      0.43
      0.89%
    • 2021/09/17
      47.70
      0.07
      0.14%
    • 2021/09/16
      47.64
      0.31
      0.66%

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