安本標準 - 美國焦點股票基金 I 累積 美元

44.08美元0.5(1.12%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月0.16%
3月6.45%
1年43.21%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/14
      44.08
      0.50
      1.12%
    • 2021/05/12
      44.58
      0.28
      0.62%
    • 2021/05/11
      44.85
      0.38
      0.84%
    • 2021/05/10
      45.23
      0.35
      0.79%
    • 2021/05/07
      44.88
      0.39
      0.89%
    • 2021/05/06
      44.49
      0.06
      0.13%
    • 2021/05/05
      44.54
      0.24
      0.53%
    • 2021/05/04
      44.78
      0.01
      0.03%
    • 2021/05/03
      44.80
      0.22
      0.50%
    • 2021/04/30
      45.02
      0.17
      0.38%
    • 2021/04/29
      44.85
      0.14
      0.31%
    • 2021/04/28
      44.71
      0.03
      0.07%
    • 2021/04/27
      44.75
      0.07
      0.16%
    • 2021/04/26
      44.67
      0.41
      0.92%
    • 2021/04/23
      44.26
      0.21
      0.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/22
      44.47
      0.36
      0.81%
    • 2021/04/21
      44.11
      0.24
      0.54%
    • 2021/04/20
      44.35
      0.28
      0.63%
    • 2021/04/19
      44.64
      0.18
      0.40%
    • 2021/04/16
      44.46
      0.63
      1.44%
    • 2021/04/15
      43.83
      0.18
      0.40%
    • 2021/04/14
      44.01
      0.11
      0.26%
    • 2021/04/13
      43.89
      0.05
      0.11%
    • 2021/04/12
      43.84
      0.45
      1.05%
    • 2021/04/09
      43.39
      0.27
      0.63%
    • 2021/04/08
      43.12
      0.01
      0.03%
    • 2021/04/07
      43.11
      0.02
      0.04%
    • 2021/04/06
      43.09
      1.15
      2.74%
    • 2021/04/01
      41.94
      0.01
      0.01%
    • 2021/03/31
      41.94
      0.04
      0.09%

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