柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 Y

104.10美元0.56(0.54%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月4.77%
3月8.27%
1年14.62%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/01
      104.10
      0.56
      0.54%
    • 2022/06/30
      104.66
      0.34
      0.32%
    • 2022/06/29
      105.00
      0.31
      0.29%
    • 2022/06/28
      105.31
      0.26
      0.25%
    • 2022/06/27
      105.57
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/24
      105.57
      0.25
      0.24%
    • 2022/06/23
      105.83
      0.01
      0.01%
    • 2022/06/22
      105.83
      0.00
      0.01%
    • 2022/06/21
      105.83
      0.15
      0.14%
    • 2022/06/20
      105.68
      0.24
      0.23%
    • 2022/06/17
      105.43
      0.06
      0.05%
    • 2022/06/16
      105.38
      0.26
      0.25%
    • 2022/06/15
      105.12
      0.28
      0.27%
    • 2022/06/14
      104.84
      0.22
      0.21%
    • 2022/06/13
      105.06
      2.24
      2.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/10
      107.30
      1.28
      1.18%
    • 2022/06/09
      108.58
      0.61
      0.56%
    • 2022/06/08
      109.19
      0.01
      0.01%
    • 2022/06/07
      109.18
      0.84
      0.77%
    • 2022/06/03
      110.03
      0.10
      0.09%
    • 2022/06/02
      109.93
      0.49
      0.45%
    • 2022/06/01
      109.43
      0.47
      0.43%
    • 2022/05/31
      109.90
      0.15
      0.13%
    • 2022/05/30
      110.05
      0.12
      0.11%
    • 2022/05/27
      109.93
      0.61
      0.56%
    • 2022/05/26
      109.31
      0.35
      0.32%
    • 2022/05/25
      108.96
      0.10
      0.09%
    • 2022/05/24
      108.86
      0.27
      0.25%
    • 2022/05/23
      109.14
      0.99
      0.91%
    • 2022/05/20
      108.15
      0.94
      0.88%

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