柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 Y

122.53美元0.31(0.25%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月0.04%
3月1.32%
1年2.84%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      122.53
      0.31
      0.25%
    • 2021/07/29
      122.84
      1.12
      0.92%
    • 2021/07/28
      121.72
      0.15
      0.12%
    • 2021/07/27
      121.87
      0.14
      0.11%
    • 2021/07/26
      121.73
      0.19
      0.15%
    • 2021/07/23
      121.92
      0.07
      0.05%
    • 2021/07/22
      121.85
      0.27
      0.22%
    • 2021/07/21
      121.58
      0.27
      0.22%
    • 2021/07/20
      121.32
      0.18
      0.14%
    • 2021/07/19
      121.49
      0.76
      0.62%
    • 2021/07/16
      122.25
      0.42
      0.34%
    • 2021/07/15
      121.83
      0.10
      0.08%
    • 2021/07/14
      121.93
      0.37
      0.31%
    • 2021/07/13
      121.56
      0.56
      0.46%
    • 2021/07/12
      122.12
      0.01
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      122.10
      0.64
      0.52%
    • 2021/07/08
      121.47
      0.19
      0.16%
    • 2021/07/07
      121.66
      0.40
      0.33%
    • 2021/07/06
      122.06
      0.76
      0.62%
    • 2021/07/05
      122.82
      0.26
      0.21%
    • 2021/07/02
      122.56
      0.08
      0.07%
    • 2021/07/01
      122.65
      0.07
      0.05%
    • 2021/06/30
      122.58
      0.59
      0.48%
    • 2021/06/29
      123.17
      0.42
      0.34%
    • 2021/06/28
      123.59
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/25
      123.58
      0.43
      0.35%
    • 2021/06/24
      123.15
      0.13
      0.11%
    • 2021/06/23
      123.02
      0.83
      0.68%
    • 2021/06/22
      122.19
      0.33
      0.27%
    • 2021/06/21
      122.52
      0.12
      0.10%

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