柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 Y

122.83美元0.56(0.46%)
2021/03/01更新
績效 / 
1月2.58%
3月0.5%
1年2.82%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/01
      122.83
      0.56
      0.46%
    • 2021/02/26
      122.27
      1.05
      0.85%
    • 2021/02/25
      123.32
      1.10
      0.89%
    • 2021/02/19
      125.11
      0.14
      0.11%
    • 2021/02/18
      125.25
      0.37
      0.29%
    • 2021/02/17
      125.61
      0.44
      0.35%
    • 2021/02/16
      126.05
      0.78
      0.62%
    • 2021/02/15
      126.84
      0.20
      0.16%
    • 2021/02/12
      126.63
      0.11
      0.09%
    • 2021/02/11
      126.75
      0.37
      0.29%
    • 2021/02/10
      126.38
      0.35
      0.28%
    • 2021/02/09
      126.03
      0.30
      0.24%
    • 2021/02/08
      126.33
      0.08
      0.06%
    • 2021/02/05
      126.25
      0.99
      0.79%
    • 2021/02/03
      125.85
      0.04
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/02
      125.89
      0.60
      0.48%
    • 2021/02/01
      125.29
      0.41
      0.32%
    • 2021/01/29
      125.70
      0.96
      0.77%
    • 2021/01/28
      124.74
      0.09
      0.07%
    • 2021/01/27
      124.83
      0.67
      0.54%
    • 2021/01/26
      125.50
      0.64
      0.51%
    • 2021/01/25
      124.86
      0.42
      0.34%
    • 2021/01/22
      125.29
      1.13
      0.89%
    • 2021/01/21
      126.42
      0.03
      0.02%
    • 2021/01/20
      126.44
      0.38
      0.31%
    • 2021/01/19
      126.06
      0.31
      0.24%
    • 2021/01/18
      125.75
      0.07
      0.06%
    • 2021/01/15
      125.68
      0.39
      0.31%
    • 2021/01/14
      126.07
      0.19
      0.15%
    • 2021/01/13
      125.89
      0.60
      0.48%

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