柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 Y

117.74美元0.39(0.33%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月2.42%
3月2.84%
1年0.17%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/22
      117.74
      0.39
      0.33%
    • 2021/10/21
      118.13
      0.83
      0.69%
    • 2021/10/20
      118.95
      0.10
      0.08%
    • 2021/10/19
      119.05
      0.22
      0.19%
    • 2021/10/18
      118.83
      0.50
      0.42%
    • 2021/10/15
      119.33
      0.44
      0.37%
    • 2021/10/14
      118.89
      0.41
      0.35%
    • 2021/10/13
      118.48
      0.38
      0.32%
    • 2021/10/12
      118.10
      0.19
      0.16%
    • 2021/10/11
      118.29
      0.15
      0.13%
    • 2021/10/08
      118.44
      0.31
      0.26%
    • 2021/10/07
      118.75
      0.39
      0.33%
    • 2021/10/06
      118.36
      0.34
      0.29%
    • 2021/10/05
      118.70
      0.62
      0.52%
    • 2021/10/04
      119.31
      0.41
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/01
      119.73
      0.43
      0.36%
    • 2021/09/30
      119.30
      0.07
      0.06%
    • 2021/09/29
      119.37
      0.26
      0.22%
    • 2021/09/28
      119.63
      0.82
      0.68%
    • 2021/09/27
      120.45
      0.18
      0.15%
    • 2021/09/24
      120.63
      0.71
      0.59%
    • 2021/09/23
      121.34
      0.11
      0.09%
    • 2021/09/22
      121.45
      0.39
      0.32%
    • 2021/09/21
      121.06
      0.13
      0.10%
    • 2021/09/20
      120.94
      0.50
      0.42%
    • 2021/09/17
      121.44
      0.65
      0.54%
    • 2021/09/16
      122.09
      0.42
      0.34%
    • 2021/09/15
      122.52
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/14
      122.50
      0.15
      0.13%
    • 2021/09/13
      122.66
      0.01
      0.01%

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