柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 Y

123.00美元0.98(0.81%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月2.14%
3月3.35%
1年12.14%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      123.00
      0.98
      0.81%
    • 2021/05/06
      122.02
      1.01
      0.83%
    • 2021/05/05
      121.01
      0.24
      0.20%
    • 2021/05/04
      120.77
      0.17
      0.14%
    • 2021/04/30
      120.94
      0.66
      0.54%
    • 2021/04/29
      121.59
      0.14
      0.11%
    • 2021/04/28
      121.46
      0.08
      0.07%
    • 2021/04/27
      121.54
      0.27
      0.22%
    • 2021/04/26
      121.81
      0.34
      0.28%
    • 2021/04/23
      121.47
      0.04
      0.04%
    • 2021/04/22
      121.43
      0.09
      0.08%
    • 2021/04/21
      121.33
      0.02
      0.02%
    • 2021/04/20
      121.36
      0.28
      0.23%
    • 2021/04/19
      121.64
      0.20
      0.17%
    • 2021/04/16
      121.43
      0.34
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/15
      121.09
      0.60
      0.50%
    • 2021/04/14
      120.48
      0.87
      0.73%
    • 2021/04/13
      119.61
      0.23
      0.19%
    • 2021/04/12
      119.84
      0.04
      0.03%
    • 2021/04/09
      119.80
      0.61
      0.51%
    • 2021/04/08
      120.41
      0.41
      0.34%
    • 2021/04/07
      120.00
      0.54
      0.45%
    • 2021/04/06
      119.46
      0.64
      0.54%
    • 2021/04/01
      118.81
      0.12
      0.11%
    • 2021/03/31
      118.69
      0.95
      0.80%
    • 2021/03/30
      117.74
      0.32
      0.27%
    • 2021/03/29
      118.07
      0.61
      0.51%
    • 2021/03/26
      118.67
      0.19
      0.16%
    • 2021/03/25
      118.49
      0.39
      0.33%
    • 2021/03/24
      118.88
      0.95
      0.80%

    下載歷史報價