晉達環球策略基金 - 環球能源基金 I 累積股份

12.79美元0.08(0.62%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月5.23%
3月13.59%
1年12.89%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      12.79
      0.08
      0.62%
    • 2021/02/24
      12.87
      0.24
      1.90%
    • 2021/02/19
      12.53
      0.12
      0.97%
    • 2021/02/18
      12.41
      0.18
      1.43%
    • 2021/02/17
      12.59
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/16
      12.60
      0.05
      0.40%
    • 2021/02/15
      12.55
      0.26
      2.12%
    • 2021/02/12
      12.29
      0.10
      0.82%
    • 2021/02/11
      12.19
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/10
      12.19
      0.03
      0.25%
    • 2021/02/09
      12.16
      0.07
      0.57%
    • 2021/02/08
      12.23
      0.28
      2.34%
    • 2021/02/05
      11.95
      0.09
      0.76%
    • 2021/02/04
      11.86
      0.02
      0.17%
    • 2021/02/03
      11.84
      0.16
      1.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/02
      11.68
      0.10
      0.86%
    • 2021/02/01
      11.58
      0.06
      0.52%
    • 2021/01/29
      11.52
      0.28
      2.37%
    • 2021/01/28
      11.80
      0.02
      0.17%
    • 2021/01/27
      11.78
      0.26
      2.16%
    • 2021/01/26
      12.04
      0.03
      0.25%
    • 2021/01/25
      12.07
      0.16
      1.31%
    • 2021/01/22
      12.23
      0.08
      0.65%
    • 2021/01/21
      12.31
      0.18
      1.44%
    • 2021/01/20
      12.49
      0.11
      0.89%
    • 2021/01/19
      12.38
      0.11
      0.90%
    • 2021/01/18
      12.27
      0.04
      0.33%
    • 2021/01/15
      12.23
      0.37
      2.94%
    • 2021/01/14
      12.60
      0.10
      0.80%
    • 2021/01/13
      12.50
      0.07
      0.56%

    下載歷史報價