晉達環球策略基金 - 環球能源基金 I 累積股份

13.37美元0.23(1.75%)
2021/08/03更新
績效 / 
1月3.74%
3月3.46%
1年38.61%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/03
      13.37
      0.23
      1.75%
    • 2021/08/02
      13.14
      0.04
      0.31%
    • 2021/07/30
      13.10
      0.10
      0.76%
    • 2021/07/29
      13.20
      0.26
      2.01%
    • 2021/07/28
      12.94
      0.06
      0.47%
    • 2021/07/27
      12.88
      0.04
      0.31%
    • 2021/07/26
      12.92
      0.15
      1.18%
    • 2021/07/23
      12.77
      0.03
      0.24%
    • 2021/07/22
      12.74
      0.06
      0.47%
    • 2021/07/21
      12.80
      0.30
      2.40%
    • 2021/07/20
      12.50
      0.09
      0.73%
    • 2021/07/19
      12.41
      0.35
      2.74%
    • 2021/07/16
      12.76
      0.21
      1.62%
    • 2021/07/15
      12.97
      0.20
      1.52%
    • 2021/07/14
      13.17
      0.12
      0.90%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/13
      13.29
      0.09
      0.67%
    • 2021/07/12
      13.38
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/09
      13.38
      0.17
      1.29%
    • 2021/07/08
      13.21
      0.11
      0.83%
    • 2021/07/07
      13.32
      0.08
      0.60%
    • 2021/07/06
      13.40
      0.29
      2.12%
    • 2021/07/05
      13.69
      0.04
      0.29%
    • 2021/07/02
      13.65
      0.02
      0.15%
    • 2021/07/01
      13.67
      0.18
      1.33%
    • 2021/06/30
      13.49
      0.03
      0.22%
    • 2021/06/29
      13.52
      0.02
      0.15%
    • 2021/06/28
      13.50
      0.22
      1.60%
    • 2021/06/25
      13.72
      0.03
      0.22%
    • 2021/06/24
      13.69
      0.09
      0.66%
    • 2021/06/22
      13.60
      0.04
      0.30%

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