晉達環球策略基金 - 環球能源基金 I 收益股份

12.02美元0.24(2.04%)
2021/09/22更新
績效 / 
1月2.43%
3月2%
1年46.32%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/22
      12.02
      0.24
      2.04%
    • 2021/09/21
      11.78
      0.12
      1.03%
    • 2021/09/20
      11.66
      0.20
      1.69%
    • 2021/09/17
      11.86
      0.13
      1.08%
    • 2021/09/16
      11.99
      0.13
      1.07%
    • 2021/09/15
      12.12
      0.16
      1.34%
    • 2021/09/14
      11.96
      0.05
      0.42%
    • 2021/09/13
      12.01
      0.21
      1.78%
    • 2021/09/10
      11.80
      0.04
      0.34%
    • 2021/09/09
      11.84
      0.05
      0.42%
    • 2021/09/08
      11.89
      0.12
      1.00%
    • 2021/09/07
      12.01
      0.03
      0.25%
    • 2021/09/06
      12.04
      0.05
      0.42%
    • 2021/09/03
      11.99
      0.08
      0.66%
    • 2021/09/02
      12.07
      0.18
      1.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/01
      11.89
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/31
      11.89
      0.04
      0.34%
    • 2021/08/27
      11.93
      0.21
      1.79%
    • 2021/08/26
      11.72
      0.13
      1.10%
    • 2021/08/25
      11.85
      0.03
      0.25%
    • 2021/08/24
      11.82
      0.08
      0.68%
    • 2021/08/23
      11.74
      0.24
      2.09%
    • 2021/08/20
      11.50
      0.07
      0.61%
    • 2021/08/19
      11.43
      0.21
      1.80%
    • 2021/08/18
      11.64
      0.06
      0.51%
    • 2021/08/17
      11.70
      0.06
      0.51%
    • 2021/08/16
      11.76
      0.17
      1.43%
    • 2021/08/13
      11.93
      0.05
      0.42%
    • 2021/08/12
      11.88
      0.01
      0.08%
    • 2021/08/11
      11.89
      0.09
      0.76%

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