晉達環球策略基金 - 環球能源基金 I 收益股份

11.29美元0.01(0.09%)
2021/04/19更新
績效 / 
1月1.83%
3月3.96%
1年59.46%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/19
      11.29
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/16
      11.28
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/15
      11.28
      0.05
      0.44%
    • 2021/04/14
      11.33
      0.19
      1.71%
    • 2021/04/13
      11.14
      0.02
      0.18%
    • 2021/04/12
      11.12
      0.08
      0.71%
    • 2021/04/09
      11.20
      0.04
      0.36%
    • 2021/04/08
      11.24
      0.06
      0.53%
    • 2021/04/07
      11.30
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/06
      11.30
      0.03
      0.27%
    • 2021/04/01
      11.33
      0.15
      1.34%
    • 2021/03/31
      11.18
      0.01
      0.09%
    • 2021/03/30
      11.19
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/29
      11.19
      0.08
      0.71%
    • 2021/03/26
      11.27
      0.24
      2.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/25
      11.03
      0.04
      0.36%
    • 2021/03/24
      11.07
      0.12
      1.10%
    • 2021/03/23
      10.95
      0.24
      2.15%
    • 2021/03/22
      11.19
      0.01
      0.09%
    • 2021/03/19
      11.18
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/18
      11.18
      0.27
      2.36%
    • 2021/03/17
      11.45
      0.04
      0.35%
    • 2021/03/16
      11.49
      0.16
      1.37%
    • 2021/03/15
      11.65
      0.07
      0.60%
    • 2021/03/12
      11.72
      0.04
      0.34%
    • 2021/03/11
      11.68
      0.16
      1.39%
    • 2021/03/10
      11.52
      0.21
      1.86%
    • 2021/03/09
      11.31
      0.04
      0.35%
    • 2021/03/08
      11.35
      0.15
      1.30%
    • 2021/03/05
      11.50
      0.27
      2.40%

    下載歷史報價