施羅德環球基金系列-中東海灣(美元)A1-累積

13.29美元0.01(0.08%)
2021/09/22更新
績效 / 
1月0.89%
3月5.36%
1年28.05%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/22
      13.29
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/21
      13.30
      0.07
      0.52%
    • 2021/09/20
      13.37
      0.19
      1.40%
    • 2021/09/17
      13.56
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/16
      13.57
      0.06
      0.46%
    • 2021/09/15
      13.51
      0.03
      0.24%
    • 2021/09/14
      13.48
      0.04
      0.27%
    • 2021/09/13
      13.44
      0.07
      0.52%
    • 2021/09/10
      13.51
      0.02
      0.17%
    • 2021/09/09
      13.49
      0.04
      0.32%
    • 2021/09/08
      13.45
      0.02
      0.13%
    • 2021/09/07
      13.46
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/06
      13.48
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/03
      13.49
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/02
      13.48
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/01
      13.48
      0.07
      0.50%
    • 2021/08/31
      13.41
      0.00
      0.04%
    • 2021/08/30
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      0.08
      0.60%
    • 2021/08/27
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      0.01
      0.06%
    • 2021/08/26
      13.33
      0.01
      0.08%
    • 2021/08/25
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      0.14
      1.07%
    • 2021/08/24
      13.20
      0.04
      0.29%
    • 2021/08/23
      13.24
      0.06
      0.44%
    • 2021/08/20
      13.18
      0.05
      0.36%
    • 2021/08/19
      13.13
      0.13
      0.99%
    • 2021/08/18
      13.27
      0.02
      0.15%
    • 2021/08/17
      13.25
      0.07
      0.54%
    • 2021/08/16
      13.17
      0.05
      0.37%
    • 2021/08/13
      13.13
      0.02
      0.12%
    • 2021/08/12
      13.11
      0.03
      0.25%

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