施羅德環球基金系列－中東海灣(美元)A1-累積

11.81美元0.03(0.23%)

2021/03/05更新

績效 /

1月1.62%

3月5.39%

1年7.99%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/03/05
11.81
0.03
0.23%
2021/03/04
11.84
0.01
0.08%
2021/03/03
11.85
0.03
0.25%
2021/03/02
11.88
0.06
0.52%
2021/03/01
11.82
0.16
1.39%
2021/02/26
11.66
0.16
1.34%
2021/02/25
11.82
0.10
0.86%
2021/02/24
11.71
0.14
1.15%
2021/02/23
11.85
0.01
0.11%
2021/02/22
11.86
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0.23%
2021/02/19
11.89
0.04
0.35%
2021/02/18
11.85
0.09
0.73%
2021/02/17
11.93
0.10
0.83%
2021/02/16
12.03
0.03
0.21%
2021/02/15
12.06
0.05
0.42%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/12
12.01
0.02
0.20%
2021/02/11
12.03
0.01
0.05%
2021/02/10
12.03
0.02
0.17%
2021/02/09
12.01
0.07
0.55%
2021/02/08
11.94
0.07
0.57%
2021/02/05
12.01
0.07
0.58%
2021/02/03
11.93
0.01
0.07%
2021/02/02
11.94
0.07
0.56%
2021/02/01
11.87
0.02
0.16%
2021/01/29
11.89
0.02
0.15%
2021/01/28
11.87
0.04
0.32%
2021/01/27
11.83
0.09
0.74%
2021/01/26
11.92
0.07
0.55%
2021/01/25
11.99
0.07
0.59%
2021/01/22
12.06
0.06
0.46%

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