施羅德環球基金系列-中東海灣(美元)A1-累積

14.86美元0.01(0.04%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月5.47%
3月6.13%
1年22.66%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/21
      14.86
      0.01
      0.04%
    • 2022/01/20
      14.86
      0.03
      0.20%
    • 2022/01/19
      14.88
      0.04
      0.30%
    • 2022/01/18
      14.84
      0.02
      0.11%
    • 2022/01/17
      14.82
      0.12
      0.82%
    • 2022/01/14
      14.70
      0.05
      0.34%
    • 2022/01/13
      14.75
      0.13
      0.88%
    • 2022/01/12
      14.63
      0.13
      0.89%
    • 2022/01/11
      14.50
      0.09
      0.66%
    • 2022/01/10
      14.40
      0.10
      0.69%
    • 2022/01/07
      14.30
      0.01
      0.04%
    • 2022/01/06
      14.31
      0.03
      0.24%
    • 2022/01/05
      14.34
      0.09
      0.65%
    • 2022/01/04
      14.25
      0.02
      0.16%
    • 2022/01/03
      14.23
      0.06
      0.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/31
      14.16
      0.03
      0.20%
    • 2021/12/30
      14.19
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/29
      14.19
      0.06
      0.43%
    • 2021/12/28
      14.25
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/27
      14.25
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/23
      14.27
      0.15
      1.04%
    • 2021/12/22
      14.12
      0.03
      0.21%
    • 2021/12/21
      14.09
      0.32
      2.32%
    • 2021/12/20
      13.77
      0.22
      1.60%
    • 2021/12/17
      14.00
      0.18
      1.24%
    • 2021/12/16
      14.17
      0.02
      0.13%
    • 2021/12/15
      14.15
      0.02
      0.15%
    • 2021/12/14
      14.17
      0.04
      0.25%
    • 2021/12/13
      14.21
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/10
      14.20
      0.02
      0.17%

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