施羅德環球基金系列-中東海灣(美元)A1-累積

12.61美元0.04(0.29%)
2021/06/16更新
績效 / 
1月2.79%
3月4.24%
1年25.44%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/16
      12.61
      0.04
      0.29%
    • 2021/06/15
      12.64
      0.06
      0.49%
    • 2021/06/14
      12.70
      0.06
      0.45%
    • 2021/06/11
      12.65
      0.05
      0.37%
    • 2021/06/10
      12.60
      0.06
      0.46%
    • 2021/06/09
      12.54
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/08
      12.54
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/07
      12.54
      0.02
      0.15%
    • 2021/06/04
      12.52
      0.02
      0.19%
    • 2021/06/03
      12.49
      0.05
      0.38%
    • 2021/06/02
      12.54
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/01
      12.53
      0.07
      0.60%
    • 2021/05/31
      12.46
      0.02
      0.14%
    • 2021/05/28
      12.47
      0.01
      0.05%
    • 2021/05/27
      12.48
      0.03
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/26
      12.45
      0.06
      0.46%
    • 2021/05/25
      12.51
      0.02
      0.17%
    • 2021/05/24
      12.49
      0.07
      0.54%
    • 2021/05/21
      12.55
      0.04
      0.31%
    • 2021/05/20
      12.52
      0.05
      0.40%
    • 2021/05/19
      12.47
      0.03
      0.28%
    • 2021/05/18
      12.50
      0.08
      0.63%
    • 2021/05/17
      12.42
      0.16
      1.30%
    • 2021/05/14
      12.26
      0.04
      0.29%
    • 2021/05/11
      12.30
      0.07
      0.57%
    • 2021/05/10
      12.37
      0.08
      0.66%
    • 2021/05/07
      12.29
      0.01
      0.12%
    • 2021/05/06
      12.30
      0.05
      0.43%
    • 2021/05/05
      12.25
      0.05
      0.42%
    • 2021/05/04
      12.20
      0.03
      0.23%

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