施羅德環球基金系列-中東海灣(美元)A1-累積

11.81美元0.03(0.23%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月1.62%
3月5.39%
1年7.99%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      11.81
      0.03
      0.23%
    • 2021/03/04
      11.84
      0.01
      0.08%
    • 2021/03/03
      11.85
      0.03
      0.25%
    • 2021/03/02
      11.88
      0.06
      0.52%
    • 2021/03/01
      11.82
      0.16
      1.39%
    • 2021/02/26
      11.66
      0.16
      1.34%
    • 2021/02/25
      11.82
      0.10
      0.86%
    • 2021/02/24
      11.71
      0.14
      1.15%
    • 2021/02/23
      11.85
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/22
      11.86
      0.03
      0.23%
    • 2021/02/19
      11.89
      0.04
      0.35%
    • 2021/02/18
      11.85
      0.09
      0.73%
    • 2021/02/17
      11.93
      0.10
      0.83%
    • 2021/02/16
      12.03
      0.03
      0.21%
    • 2021/02/15
      12.06
      0.05
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/12
      12.01
      0.02
      0.20%
    • 2021/02/11
      12.03
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/10
      12.03
      0.02
      0.17%
    • 2021/02/09
      12.01
      0.07
      0.55%
    • 2021/02/08
      11.94
      0.07
      0.57%
    • 2021/02/05
      12.01
      0.07
      0.58%
    • 2021/02/03
      11.93
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/02
      11.94
      0.07
      0.56%
    • 2021/02/01
      11.87
      0.02
      0.16%
    • 2021/01/29
      11.89
      0.02
      0.15%
    • 2021/01/28
      11.87
      0.04
      0.32%
    • 2021/01/27
      11.83
      0.09
      0.74%
    • 2021/01/26
      11.92
      0.07
      0.55%
    • 2021/01/25
      11.99
      0.07
      0.59%
    • 2021/01/22
      12.06
      0.06
      0.46%

    下載歷史報價