施羅德環球基金系列－中東海灣(美元)A1-累積

13.29美元0.01(0.08%)

2021/09/22更新

績效 /

1月0.89%

3月5.36%

1年28.05%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/22
13.29
0.01
0.08%
2021/09/21
13.30
0.07
0.52%
2021/09/20
13.37
0.19
1.40%
2021/09/17
13.56
0.01
0.10%
2021/09/16
13.57
0.06
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2021/09/15
13.51
0.03
0.24%
2021/09/14
13.48
0.04
0.27%
2021/09/13
13.44
0.07
0.52%
2021/09/10
13.51
0.02
0.17%
2021/09/09
13.49
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2021/09/08
13.45
0.02
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2021/09/07
13.46
0.01
0.10%
2021/09/06
13.48
0.01
0.09%
2021/09/03
13.49
0.01
0.07%
2021/09/02
13.48
0.00
0.02%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/01
13.48
0.07
0.50%
2021/08/31
13.41
0.00
0.04%
2021/08/30
13.40
0.08
0.60%
2021/08/27
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2021/08/25
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2021/08/24
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0.29%
2021/08/23
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2021/08/20
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2021/08/19
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2021/08/18
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2021/08/16
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2021/08/13
13.13
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