施羅德環球基金系列－中東海灣(美元)A1-累積

12.61美元0.04(0.29%)

2021/06/16更新

績效 /

1月2.79%

3月4.24%

1年25.44%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/16
12.61
0.04
0.29%
2021/06/15
12.64
0.06
0.49%
2021/06/14
12.70
0.06
0.45%
2021/06/11
12.65
0.05
0.37%
2021/06/10
12.60
0.06
0.46%
2021/06/09
12.54
0.01
0.07%
2021/06/08
12.54
0.00
0.01%
2021/06/07
12.54
0.02
0.15%
2021/06/04
12.52
0.02
0.19%
2021/06/03
12.49
0.05
0.38%
2021/06/02
12.54
0.01
0.08%
2021/06/01
12.53
0.07
0.60%
2021/05/31
12.46
0.02
0.14%
2021/05/28
12.47
0.01
0.05%
2021/05/27
12.48
0.03
0.25%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/26
12.45
0.06
0.46%
2021/05/25
12.51
0.02
0.17%
2021/05/24
12.49
0.07
0.54%
2021/05/21
12.55
0.04
0.31%
2021/05/20
12.52
0.05
0.40%
2021/05/19
12.47
0.03
0.28%
2021/05/18
12.50
0.08
0.63%
2021/05/17
12.42
0.16
1.30%
2021/05/14
12.26
0.04
0.29%
2021/05/11
12.30
0.07
0.57%
2021/05/10
12.37
0.08
0.66%
2021/05/07
12.29
0.01
0.12%
2021/05/06
12.30
0.05
0.43%
2021/05/05
12.25
0.05
0.42%
2021/05/04
12.20
0.03
0.23%

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