施羅德環球基金系列-中東海灣(美元)C-累積

14.83美元0.04(0.3%)
2021/06/23更新
績效 / 
1月1.84%
3月11.58%
1年27.29%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/23
      14.83
      0.04
      0.30%
    • 2021/06/22
      14.79
      0.13
      0.90%
    • 2021/06/21
      14.66
      0.09
      0.59%
    • 2021/06/18
      14.57
      0.05
      0.31%
    • 2021/06/17
      14.62
      0.02
      0.13%
    • 2021/06/16
      14.64
      0.04
      0.28%
    • 2021/06/15
      14.68
      0.07
      0.49%
    • 2021/06/14
      14.75
      0.07
      0.46%
    • 2021/06/11
      14.68
      0.05
      0.37%
    • 2021/06/10
      14.63
      0.07
      0.46%
    • 2021/06/09
      14.56
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/08
      14.55
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/07
      14.55
      0.02
      0.16%
    • 2021/06/04
      14.53
      0.03
      0.19%
    • 2021/06/03
      14.50
      0.05
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/02
      14.56
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/01
      14.54
      0.09
      0.60%
    • 2021/05/31
      14.46
      0.02
      0.13%
    • 2021/05/28
      14.47
      0.01
      0.05%
    • 2021/05/27
      14.48
      0.04
      0.25%
    • 2021/05/26
      14.45
      0.07
      0.46%
    • 2021/05/25
      14.51
      0.02
      0.17%
    • 2021/05/24
      14.49
      0.08
      0.53%
    • 2021/05/21
      14.56
      0.05
      0.31%
    • 2021/05/20
      14.52
      0.06
      0.40%
    • 2021/05/19
      14.46
      0.04
      0.27%
    • 2021/05/18
      14.50
      0.09
      0.63%
    • 2021/05/17
      14.41
      0.19
      1.31%
    • 2021/05/14
      14.22
      0.04
      0.29%
    • 2021/05/11
      14.26
      0.08
      0.57%

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