施羅德環球基金系列-中東海灣(美元)C-累積

17.36美元0.01(0.05%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月5.57%
3月6.42%
1年23.96%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/21
      17.36
      0.01
      0.05%
    • 2022/01/20
      17.35
      0.03
      0.19%
    • 2022/01/19
      17.39
      0.05
      0.30%
    • 2022/01/18
      17.34
      0.02
      0.11%
    • 2022/01/17
      17.32
      0.14
      0.82%
    • 2022/01/14
      17.18
      0.06
      0.34%
    • 2022/01/13
      17.23
      0.15
      0.88%
    • 2022/01/12
      17.08
      0.15
      0.89%
    • 2022/01/11
      16.93
      0.11
      0.66%
    • 2022/01/10
      16.82
      0.12
      0.70%
    • 2022/01/07
      16.70
      0.01
      0.04%
    • 2022/01/06
      16.71
      0.04
      0.24%
    • 2022/01/05
      16.75
      0.11
      0.65%
    • 2022/01/04
      16.64
      0.03
      0.16%
    • 2022/01/03
      16.61
      0.08
      0.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/31
      16.54
      0.03
      0.20%
    • 2021/12/30
      16.57
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/29
      16.57
      0.07
      0.43%
    • 2021/12/28
      16.64
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/27
      16.64
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/23
      16.65
      0.17
      1.04%
    • 2021/12/22
      16.48
      0.04
      0.22%
    • 2021/12/21
      16.45
      0.37
      2.32%
    • 2021/12/20
      16.07
      0.26
      1.59%
    • 2021/12/17
      16.33
      0.20
      1.24%
    • 2021/12/16
      16.54
      0.02
      0.13%
    • 2021/12/15
      16.52
      0.02
      0.15%
    • 2021/12/14
      16.54
      0.04
      0.24%
    • 2021/12/13
      16.58
      0.02
      0.10%
    • 2021/12/10
      16.57
      0.03
      0.17%

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