施羅德環球基金系列-中東海灣(美元)C-累積

13.71美元0.01(0.08%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月0.75%
3月5.9%
1年9.22%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      13.71
      0.01
      0.08%
    • 2021/03/03
      13.72
      0.03
      0.25%
    • 2021/03/02
      13.75
      0.07
      0.53%
    • 2021/03/01
      13.68
      0.19
      1.39%
    • 2021/02/26
      13.49
      0.18
      1.34%
    • 2021/02/25
      13.67
      0.12
      0.87%
    • 2021/02/24
      13.56
      0.15
      1.12%
    • 2021/02/23
      13.71
      0.02
      0.15%
    • 2021/02/22
      13.73
      0.03
      0.23%
    • 2021/02/19
      13.76
      0.05
      0.36%
    • 2021/02/18
      13.71
      0.10
      0.72%
    • 2021/02/17
      13.81
      0.12
      0.83%
    • 2021/02/16
      13.92
      0.03
      0.21%
    • 2021/02/15
      13.95
      0.06
      0.43%
    • 2021/02/12
      13.89
      0.03
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/11
      13.92
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/10
      13.91
      0.02
      0.18%
    • 2021/02/09
      13.89
      0.08
      0.56%
    • 2021/02/08
      13.81
      0.08
      0.56%
    • 2021/02/05
      13.89
      0.08
      0.58%
    • 2021/02/03
      13.80
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/02
      13.81
      0.08
      0.57%
    • 2021/02/01
      13.73
      0.02
      0.15%
    • 2021/01/29
      13.75
      0.02
      0.16%
    • 2021/01/28
      13.73
      0.04
      0.32%
    • 2021/01/27
      13.68
      0.10
      0.74%
    • 2021/01/26
      13.79
      0.08
      0.54%
    • 2021/01/25
      13.86
      0.08
      0.58%
    • 2021/01/22
      13.94
      0.06
      0.46%
    • 2021/01/21
      14.01
      0.05
      0.33%

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