施羅德環球基金系列-中東海灣(美元)C-累積

15.52美元0.06(0.36%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月1.05%
3月4.96%
1年29.62%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      15.52
      0.06
      0.36%
    • 2021/09/23
      15.57
      0.10
      0.67%
    • 2021/09/22
      15.47
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/21
      15.48
      0.08
      0.51%
    • 2021/09/20
      15.56
      0.22
      1.39%
    • 2021/09/17
      15.78
      0.02
      0.10%
    • 2021/09/16
      15.80
      0.07
      0.46%
    • 2021/09/15
      15.72
      0.04
      0.24%
    • 2021/09/14
      15.69
      0.04
      0.28%
    • 2021/09/13
      15.64
      0.08
      0.51%
    • 2021/09/10
      15.72
      0.03
      0.17%
    • 2021/09/09
      15.70
      0.05
      0.32%
    • 2021/09/08
      15.65
      0.02
      0.12%
    • 2021/09/07
      15.67
      0.02
      0.10%
    • 2021/09/06
      15.68
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/03
      15.69
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/02
      15.68
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/01
      15.68
      0.08
      0.50%
    • 2021/08/31
      15.60
      0.01
      0.04%
    • 2021/08/30
      15.59
      0.09
      0.60%
    • 2021/08/27
      15.50
      0.01
      0.05%
    • 2021/08/26
      15.51
      0.01
      0.08%
    • 2021/08/25
      15.52
      0.17
      1.07%
    • 2021/08/24
      15.36
      0.04
      0.28%
    • 2021/08/23
      15.40
      0.07
      0.44%
    • 2021/08/20
      15.33
      0.06
      0.36%
    • 2021/08/19
      15.28
      0.15
      0.99%
    • 2021/08/18
      15.43
      0.02
      0.15%
    • 2021/08/17
      15.41
      0.08
      0.55%
    • 2021/08/16
      15.32
      0.06
      0.38%

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