瑞萬通博基金-新興東歐債券基金C(歐元)

113.77歐元0.62(0.54%)

2022/09/27更新

績效 /

1月0.18%

3月18.85%

1年33.86%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/09/27
113.77
0.62
0.54%
2022/09/26
114.39
0.90
0.78%
2022/09/23
115.29
1.56
1.37%
2022/09/22
113.73
0.85
0.75%
2022/09/21
112.88
0.20
0.18%
2022/09/20
113.08
0.35
0.31%
2022/09/19
113.43
0.36
0.32%
2022/09/16
113.07
0.11
0.10%
2022/09/15
113.18
0.25
0.22%
2022/09/14
113.43
0.59
0.52%
2022/09/13
114.02
0.27
0.24%
2022/09/12
113.75
0.33
0.29%
2022/09/09
113.42
0.18
0.16%
2022/09/08
113.60
0.21
0.19%
2022/09/07
113.39
0.12
0.11%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/09/06
113.27
0.05
0.04%
2022/09/05
113.32
0.34
0.30%
2022/09/02
113.66
0.12
0.11%
2022/09/01
113.78
0.30
0.26%
2022/08/31
113.48
0.29
0.26%
2022/08/30
113.19
0.58
0.52%
2022/08/29
112.61
0.09
0.08%
2022/08/26
112.70
0.42
0.37%
2022/08/25
113.12
0.22
0.20%
2022/08/24
112.90
0.02
0.02%
2022/08/23
112.92
0.61
0.54%
2022/08/22
113.53
0.58
0.51%
2022/08/19
114.11
0.13
0.11%
2022/08/18
114.24
16.26
16.60%
2022/08/12
97.98
0.35
0.36%

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