瑞萬通博基金-新興東歐債券基金C(歐元)

95.69歐元0.47(0.49%)
2022/06/22更新
績效 / 
1月1.88%
3月5.86%
1年44.67%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/22
      95.69
      0.47
      0.49%
    • 2022/06/21
      95.22
      0.82
      0.87%
    • 2022/06/20
      94.40
      0.30
      0.32%
    • 2022/06/17
      94.10
      0.69
      0.74%
    • 2022/06/16
      93.41
      0.91
      0.97%
    • 2022/06/15
      94.32
      0.77
      0.81%
    • 2022/06/14
      95.09
      0.05
      0.05%
    • 2022/06/13
      95.04
      1.01
      1.05%
    • 2022/06/10
      96.05
      0.45
      0.47%
    • 2022/06/09
      96.50
      0.29
      0.30%
    • 2022/06/08
      96.79
      0.43
      0.44%
    • 2022/06/07
      97.22
      0.41
      0.42%
    • 2022/06/03
      96.81
      0.04
      0.04%
    • 2022/06/02
      96.85
      0.11
      0.11%
    • 2022/06/01
      96.74
      0.03
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/05/31
      96.77
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/30
      96.77
      0.27
      0.28%
    • 2022/05/27
      96.50
      1.35
      1.38%
    • 2022/05/25
      97.85
      0.65
      0.66%
    • 2022/05/24
      98.50
      0.36
      0.37%
    • 2022/05/23
      98.14
      0.62
      0.64%
    • 2022/05/20
      97.52
      0.66
      0.68%
    • 2022/05/19
      96.86
      0.30
      0.31%
    • 2022/05/18
      96.56
      0.51
      0.53%
    • 2022/05/17
      96.05
      0.03
      0.03%
    • 2022/05/16
      96.08
      0.55
      0.58%
    • 2022/05/13
      95.53
      0.24
      0.25%
    • 2022/05/12
      95.77
      1.02
      1.08%
    • 2022/05/11
      94.75
      0.15
      0.16%
    • 2022/05/10
      94.90
      0.22
      0.23%

    下載歷史報價