瑞萬通博基金-新興東歐債券基金C(歐元)

113.77歐元0.62(0.54%)
2022/09/27更新
績效 / 
1月0.18%
3月18.85%
1年33.86%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/27
      113.77
      0.62
      0.54%
    • 2022/09/26
      114.39
      0.90
      0.78%
    • 2022/09/23
      115.29
      1.56
      1.37%
    • 2022/09/22
      113.73
      0.85
      0.75%
    • 2022/09/21
      112.88
      0.20
      0.18%
    • 2022/09/20
      113.08
      0.35
      0.31%
    • 2022/09/19
      113.43
      0.36
      0.32%
    • 2022/09/16
      113.07
      0.11
      0.10%
    • 2022/09/15
      113.18
      0.25
      0.22%
    • 2022/09/14
      113.43
      0.59
      0.52%
    • 2022/09/13
      114.02
      0.27
      0.24%
    • 2022/09/12
      113.75
      0.33
      0.29%
    • 2022/09/09
      113.42
      0.18
      0.16%
    • 2022/09/08
      113.60
      0.21
      0.19%
    • 2022/09/07
      113.39
      0.12
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/06
      113.27
      0.05
      0.04%
    • 2022/09/05
      113.32
      0.34
      0.30%
    • 2022/09/02
      113.66
      0.12
      0.11%
    • 2022/09/01
      113.78
      0.30
      0.26%
    • 2022/08/31
      113.48
      0.29
      0.26%
    • 2022/08/30
      113.19
      0.58
      0.52%
    • 2022/08/29
      112.61
      0.09
      0.08%
    • 2022/08/26
      112.70
      0.42
      0.37%
    • 2022/08/25
      113.12
      0.22
      0.20%
    • 2022/08/24
      112.90
      0.02
      0.02%
    • 2022/08/23
      112.92
      0.61
      0.54%
    • 2022/08/22
      113.53
      0.58
      0.51%
    • 2022/08/19
      114.11
      0.13
      0.11%
    • 2022/08/18
      114.24
      16.26
      16.60%
    • 2022/08/12
      97.98
      0.35
      0.36%

    下載歷史報價