美盛QS MV亞太(日本除外) 收益股票基金A類股美元累積型

154.33美元0.27(0.18%)

2021/07/23更新

績效 /

1月1.64%

3月0.81%

1年19.35%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/23
154.33
0.27
0.18%
2021/07/22
154.60
0.84
0.55%
2021/07/21
153.76
0.05
0.03%
2021/07/20
153.81
0.16
0.10%
2021/07/19
153.65
1.71
1.10%
2021/07/16
155.36
1.04
0.67%
2021/07/15
156.40
0.40
0.26%
2021/07/14
156.00
0.33
0.21%
2021/07/13
156.33
0.23
0.15%
2021/07/12
156.10
0.11
0.07%
2021/07/09
155.99
0.90
0.58%
2021/07/08
155.09
2.20
1.40%
2021/07/07
157.29
0.02
0.01%
2021/07/06
157.31
0.76
0.48%
2021/07/02
158.07
0.34
0.22%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/01
158.41
0.44
0.28%
2021/06/30
158.85
0.07
0.04%
2021/06/29
158.78
0.26
0.16%
2021/06/28
159.04
0.05
0.03%
2021/06/25
158.99
0.77
0.49%
2021/06/24
158.22
0.94
0.60%
2021/06/23
157.28
0.10
0.06%
2021/06/22
157.18
0.08
0.05%
2021/06/21
157.26
0.25
0.16%
2021/06/18
157.01
1.89
1.19%
2021/06/17
158.90
0.25
0.16%
2021/06/16
159.15
0.81
0.51%
2021/06/15
159.96
1.24
0.77%
2021/06/14
161.20
0.07
0.04%
2021/06/11
161.13
0.40
0.25%

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