美盛QS MV亞太(日本除外) 收益股票基金A類股美元累積型

154.33美元0.27(0.18%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月1.64%
3月0.81%
1年19.35%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      154.33
      0.27
      0.18%
    • 2021/07/22
      154.60
      0.84
      0.55%
    • 2021/07/21
      153.76
      0.05
      0.03%
    • 2021/07/20
      153.81
      0.16
      0.10%
    • 2021/07/19
      153.65
      1.71
      1.10%
    • 2021/07/16
      155.36
      1.04
      0.67%
    • 2021/07/15
      156.40
      0.40
      0.26%
    • 2021/07/14
      156.00
      0.33
      0.21%
    • 2021/07/13
      156.33
      0.23
      0.15%
    • 2021/07/12
      156.10
      0.11
      0.07%
    • 2021/07/09
      155.99
      0.90
      0.58%
    • 2021/07/08
      155.09
      2.20
      1.40%
    • 2021/07/07
      157.29
      0.02
      0.01%
    • 2021/07/06
      157.31
      0.76
      0.48%
    • 2021/07/02
      158.07
      0.34
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/01
      158.41
      0.44
      0.28%
    • 2021/06/30
      158.85
      0.07
      0.04%
    • 2021/06/29
      158.78
      0.26
      0.16%
    • 2021/06/28
      159.04
      0.05
      0.03%
    • 2021/06/25
      158.99
      0.77
      0.49%
    • 2021/06/24
      158.22
      0.94
      0.60%
    • 2021/06/23
      157.28
      0.10
      0.06%
    • 2021/06/22
      157.18
      0.08
      0.05%
    • 2021/06/21
      157.26
      0.25
      0.16%
    • 2021/06/18
      157.01
      1.89
      1.19%
    • 2021/06/17
      158.90
      0.25
      0.16%
    • 2021/06/16
      159.15
      0.81
      0.51%
    • 2021/06/15
      159.96
      1.24
      0.77%
    • 2021/06/14
      161.20
      0.07
      0.04%
    • 2021/06/11
      161.13
      0.40
      0.25%

    下載歷史報價