美盛QS MV亞太(日本除外) 收益股票基金A類股美元累積型

151.45美元2.74(1.78%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月1.93%
3月8.95%
1年14.74%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      151.45
      2.74
      1.78%
    • 2021/02/25
      154.19
      0.29
      0.19%
    • 2021/02/24
      153.90
      0.05
      0.03%
    • 2021/02/19
      154.13
      0.82
      0.54%
    • 2021/02/18
      153.31
      0.66
      0.43%
    • 2021/02/17
      153.97
      0.67
      0.44%
    • 2021/02/16
      153.30
      1.51
      1.00%
    • 2021/02/12
      151.79
      0.15
      0.10%
    • 2021/02/11
      151.64
      1.08
      0.72%
    • 2021/02/10
      150.56
      0.45
      0.30%
    • 2021/02/09
      150.11
      0.31
      0.21%
    • 2021/02/08
      150.42
      0.99
      0.66%
    • 2021/02/05
      149.43
      0.40
      0.27%
    • 2021/02/03
      148.97
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/02
      148.96
      1.56
      1.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      147.40
      2.20
      1.52%
    • 2021/01/29
      145.20
      3.48
      2.34%
    • 2021/01/28
      148.68
      0.22
      0.15%
    • 2021/01/27
      148.90
      1.15
      0.77%
    • 2021/01/26
      150.05
      1.22
      0.81%
    • 2021/01/25
      151.27
      0.27
      0.18%
    • 2021/01/22
      151.00
      1.90
      1.24%
    • 2021/01/21
      152.90
      0.29
      0.19%
    • 2021/01/20
      152.61
      0.57
      0.38%
    • 2021/01/19
      152.04
      1.76
      1.17%
    • 2021/01/15
      150.28
      0.62
      0.41%
    • 2021/01/14
      150.90
      0.01
      0.01%
    • 2021/01/13
      150.89
      0.47
      0.31%
    • 2021/01/12
      150.42
      0.57
      0.38%
    • 2021/01/11
      149.85
      0.15
      0.10%

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