美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元累積型

186.71美元0.37(0.2%)

2021/05/13更新

績效 /

1月0.63%

3月1.03%

1年11.77%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/13
186.71
0.37
0.20%
2021/05/12
187.08
0.03
0.02%
2021/05/11
187.11
0.11
0.06%
2021/05/10
187.22
0.24
0.13%
2021/05/07
186.98
0.52
0.28%
2021/05/06
186.46
0.14
0.08%
2021/05/05
186.32
0.06
0.03%
2021/05/04
186.38
0.02
0.01%
2021/05/03
186.40
0.14
0.08%
2021/04/30
186.54
0.23
0.12%
2021/04/29
186.31
0.13
0.07%
2021/04/28
186.18
0.18
0.10%
2021/04/27
186.36
0.05
0.03%
2021/04/26
186.41
0.09
0.05%
2021/04/23
186.50
0.16
0.09%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/22
186.34
0.12
0.06%
2021/04/21
186.22
0.10
0.05%
2021/04/20
186.32
0.40
0.21%
2021/04/19
186.72
0.23
0.12%
2021/04/16
186.49
0.57
0.31%
2021/04/15
185.92
0.09
0.05%
2021/04/14
186.01
0.40
0.22%
2021/04/13
185.61
0.29
0.16%
2021/04/12
185.90
0.03
0.02%
2021/04/09
185.87
0.09
0.05%
2021/04/08
185.78
0.07
0.04%
2021/04/07
185.85
0.31
0.17%
2021/04/06
185.54
0.05
0.03%
2021/04/05
185.59
0.21
0.11%
2021/04/01
185.38
0.08
0.04%

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