美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元累積型

188.44美元0.04(0.02%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月0.08%
3月1.11%
1年4.76%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      188.44
      0.04
      0.02%
    • 2021/07/22
      188.40
      0.10
      0.05%
    • 2021/07/21
      188.30
      0.09
      0.05%
    • 2021/07/20
      188.21
      0.04
      0.02%
    • 2021/07/19
      188.17
      0.34
      0.18%
    • 2021/07/16
      188.51
      0.08
      0.04%
    • 2021/07/15
      188.43
      0.19
      0.10%
    • 2021/07/14
      188.24
      0.11
      0.06%
    • 2021/07/13
      188.35
      0.02
      0.01%
    • 2021/07/12
      188.33
      0.18
      0.10%
    • 2021/07/09
      188.15
      0.07
      0.04%
    • 2021/07/08
      188.08
      0.18
      0.10%
    • 2021/07/07
      188.26
      0.06
      0.03%
    • 2021/07/06
      188.20
      0.17
      0.09%
    • 2021/07/02
      188.37
      0.09
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/01
      188.46
      0.08
      0.04%
    • 2021/06/30
      188.54
      0.02
      0.01%
    • 2021/06/29
      188.52
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/28
      188.53
      0.15
      0.08%
    • 2021/06/25
      188.68
      0.20
      0.11%
    • 2021/06/24
      188.48
      0.09
      0.05%
    • 2021/06/23
      188.39
      0.14
      0.07%
    • 2021/06/22
      188.25
      0.25
      0.13%
    • 2021/06/21
      188.50
      0.04
      0.02%
    • 2021/06/18
      188.46
      0.12
      0.06%
    • 2021/06/17
      188.34
      0.49
      0.26%
    • 2021/06/16
      188.83
      0.15
      0.08%
    • 2021/06/15
      188.68
      0.53
      0.28%
    • 2021/06/14
      189.21
      0.52
      0.28%
    • 2021/06/11
      188.69
      0.30
      0.16%

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