美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元累積型

185.59美元0.15(0.08%)

2021/10/27更新

績效 /

1月1.56%

3月1.41%

1年2.13%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/27
185.59
0.15
0.08%
2021/10/26
185.74
0.02
0.01%
2021/10/25
185.72
0.08
0.04%
2021/10/22
185.80
0.40
0.22%
2021/10/21
186.20
0.25
0.13%
2021/10/20
186.45
0.08
0.04%
2021/10/19
186.53
0.53
0.29%
2021/10/18
186.00
0.29
0.16%
2021/10/15
185.71
0.62
0.34%
2021/10/14
185.09
0.24
0.13%
2021/10/13
184.85
0.23
0.13%
2021/10/12
184.62
0.37
0.20%
2021/10/11
184.99
0.79
0.43%
2021/10/08
185.78
0.41
0.22%
2021/10/07
186.19
0.08
0.04%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/06
186.11
0.63
0.34%
2021/10/05
186.74
0.36
0.19%
2021/10/04
187.10
0.14
0.08%
2021/10/01
187.24
0.28
0.15%
2021/09/30
187.52
0.22
0.12%
2021/09/29
187.74
0.00
0.00%
2021/09/28
187.74
0.54
0.29%
2021/09/27
188.28
0.40
0.21%
2021/09/24
188.68
0.28
0.15%
2021/09/23
188.96
0.14
0.07%
2021/09/22
188.82
0.12
0.06%
2021/09/21
188.70
0.05
0.03%
2021/09/20
188.65
0.94
0.50%
2021/09/17
189.59
0.22
0.12%
2021/09/16
189.81
0.18
0.10%

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