美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元累積型

159.17美元0.33(0.21%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月3.92%
3月6.66%
1年15.75%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/01
      159.17
      0.33
      0.21%
    • 2022/06/30
      158.84
      0.39
      0.25%
    • 2022/06/29
      159.23
      0.59
      0.37%
    • 2022/06/28
      159.82
      0.33
      0.21%
    • 2022/06/27
      160.15
      0.12
      0.08%
    • 2022/06/24
      160.27
      0.07
      0.04%
    • 2022/06/23
      160.34
      0.01
      0.01%
    • 2022/06/22
      160.33
      0.76
      0.47%
    • 2022/06/21
      161.09
      0.39
      0.24%
    • 2022/06/17
      160.70
      0.19
      0.12%
    • 2022/06/16
      160.89
      0.52
      0.32%
    • 2022/06/15
      161.41
      0.16
      0.10%
    • 2022/06/14
      161.57
      0.64
      0.40%
    • 2022/06/13
      162.21
      2.07
      1.26%
    • 2022/06/10
      164.28
      0.48
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/09
      164.76
      0.40
      0.24%
    • 2022/06/08
      165.16
      0.01
      0.01%
    • 2022/06/07
      165.15
      0.26
      0.16%
    • 2022/06/06
      165.41
      0.03
      0.02%
    • 2022/06/03
      165.38
      0.11
      0.07%
    • 2022/06/02
      165.27
      0.03
      0.02%
    • 2022/06/01
      165.30
      0.02
      0.01%
    • 2022/05/31
      165.32
      0.09
      0.05%
    • 2022/05/27
      165.23
      0.58
      0.35%
    • 2022/05/26
      164.65
      0.68
      0.42%
    • 2022/05/25
      163.97
      0.60
      0.37%
    • 2022/05/24
      163.37
      0.07
      0.04%
    • 2022/05/23
      163.44
      0.42
      0.26%
    • 2022/05/20
      163.02
      0.15
      0.09%
    • 2022/05/19
      163.17
      0.22
      0.14%

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