美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元累積型

185.59美元0.15(0.08%)
2021/10/27更新
績效 / 
1月1.56%
3月1.41%
1年2.13%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/27
      185.59
      0.15
      0.08%
    • 2021/10/26
      185.74
      0.02
      0.01%
    • 2021/10/25
      185.72
      0.08
      0.04%
    • 2021/10/22
      185.80
      0.40
      0.22%
    • 2021/10/21
      186.20
      0.25
      0.13%
    • 2021/10/20
      186.45
      0.08
      0.04%
    • 2021/10/19
      186.53
      0.53
      0.29%
    • 2021/10/18
      186.00
      0.29
      0.16%
    • 2021/10/15
      185.71
      0.62
      0.34%
    • 2021/10/14
      185.09
      0.24
      0.13%
    • 2021/10/13
      184.85
      0.23
      0.13%
    • 2021/10/12
      184.62
      0.37
      0.20%
    • 2021/10/11
      184.99
      0.79
      0.43%
    • 2021/10/08
      185.78
      0.41
      0.22%
    • 2021/10/07
      186.19
      0.08
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/06
      186.11
      0.63
      0.34%
    • 2021/10/05
      186.74
      0.36
      0.19%
    • 2021/10/04
      187.10
      0.14
      0.08%
    • 2021/10/01
      187.24
      0.28
      0.15%
    • 2021/09/30
      187.52
      0.22
      0.12%
    • 2021/09/29
      187.74
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/28
      187.74
      0.54
      0.29%
    • 2021/09/27
      188.28
      0.40
      0.21%
    • 2021/09/24
      188.68
      0.28
      0.15%
    • 2021/09/23
      188.96
      0.14
      0.07%
    • 2021/09/22
      188.82
      0.12
      0.06%
    • 2021/09/21
      188.70
      0.05
      0.03%
    • 2021/09/20
      188.65
      0.94
      0.50%
    • 2021/09/17
      189.59
      0.22
      0.12%
    • 2021/09/16
      189.81
      0.18
      0.10%

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