美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元累積型

186.71美元0.37(0.2%)
2021/05/13更新
績效 / 
1月0.63%
3月1.03%
1年11.77%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/13
      186.71
      0.37
      0.20%
    • 2021/05/12
      187.08
      0.03
      0.02%
    • 2021/05/11
      187.11
      0.11
      0.06%
    • 2021/05/10
      187.22
      0.24
      0.13%
    • 2021/05/07
      186.98
      0.52
      0.28%
    • 2021/05/06
      186.46
      0.14
      0.08%
    • 2021/05/05
      186.32
      0.06
      0.03%
    • 2021/05/04
      186.38
      0.02
      0.01%
    • 2021/05/03
      186.40
      0.14
      0.08%
    • 2021/04/30
      186.54
      0.23
      0.12%
    • 2021/04/29
      186.31
      0.13
      0.07%
    • 2021/04/28
      186.18
      0.18
      0.10%
    • 2021/04/27
      186.36
      0.05
      0.03%
    • 2021/04/26
      186.41
      0.09
      0.05%
    • 2021/04/23
      186.50
      0.16
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/22
      186.34
      0.12
      0.06%
    • 2021/04/21
      186.22
      0.10
      0.05%
    • 2021/04/20
      186.32
      0.40
      0.21%
    • 2021/04/19
      186.72
      0.23
      0.12%
    • 2021/04/16
      186.49
      0.57
      0.31%
    • 2021/04/15
      185.92
      0.09
      0.05%
    • 2021/04/14
      186.01
      0.40
      0.22%
    • 2021/04/13
      185.61
      0.29
      0.16%
    • 2021/04/12
      185.90
      0.03
      0.02%
    • 2021/04/09
      185.87
      0.09
      0.05%
    • 2021/04/08
      185.78
      0.07
      0.04%
    • 2021/04/07
      185.85
      0.31
      0.17%
    • 2021/04/06
      185.54
      0.05
      0.03%
    • 2021/04/05
      185.59
      0.21
      0.11%
    • 2021/04/01
      185.38
      0.08
      0.04%

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