美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元累積型

186.7美元0.58(0.31%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月0.37%
3月0.6%
1年4.5%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      186.70
      0.58
      0.31%
    • 2021/02/25
      187.28
      0.29
      0.16%
    • 2021/02/24
      187.57
      0.02
      0.01%
    • 2021/02/19
      188.27
      0.06
      0.03%
    • 2021/02/18
      188.33
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/17
      188.33
      0.53
      0.28%
    • 2021/02/16
      188.86
      0.16
      0.09%
    • 2021/02/12
      189.02
      0.03
      0.02%
    • 2021/02/11
      189.05
      0.25
      0.13%
    • 2021/02/10
      188.80
      0.10
      0.05%
    • 2021/02/09
      188.90
      0.07
      0.04%
    • 2021/02/08
      188.97
      0.09
      0.05%
    • 2021/02/05
      189.06
      0.43
      0.23%
    • 2021/02/03
      188.54
      0.20
      0.11%
    • 2021/02/02
      188.34
      0.24
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      188.10
      0.02
      0.01%
    • 2021/01/29
      188.12
      0.18
      0.10%
    • 2021/01/28
      187.94
      0.17
      0.09%
    • 2021/01/27
      187.77
      0.41
      0.22%
    • 2021/01/26
      188.18
      0.21
      0.11%
    • 2021/01/25
      187.97
      0.05
      0.03%
    • 2021/01/22
      188.02
      0.31
      0.17%
    • 2021/01/21
      188.33
      0.22
      0.12%
    • 2021/01/20
      188.11
      0.13
      0.07%
    • 2021/01/19
      187.98
      0.02
      0.01%
    • 2021/01/15
      188.00
      0.25
      0.13%
    • 2021/01/14
      188.25
      0.49
      0.26%
    • 2021/01/13
      187.76
      0.08
      0.04%
    • 2021/01/12
      187.84
      0.51
      0.27%
    • 2021/01/11
      188.35
      0.45
      0.24%

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