景順永續性環球量化基金A-年配息股 美元

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2024/04/22更新
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3月2.35%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/22
      65.17
      0.45
      0.70%
    • 2024/04/19
      64.72
      0.30
      0.46%
    • 2024/04/18
      65.02
      0.19
      0.29%
    • 2024/04/17
      65.21
      0.03
      0.05%
    • 2024/04/16
      65.18
      0.86
      1.30%
    • 2024/04/15
      66.04
      0.34
      0.51%
    • 2024/04/12
      66.38
      0.05
      0.08%
    • 2024/04/11
      66.43
      0.84
      1.25%
    • 2024/04/10
      67.27
      0.05
      0.07%
    • 2024/04/09
      67.32
      0.08
      0.12%
    • 2024/04/08
      67.40
      0.42
      0.63%
    • 2024/04/05
      66.98
      0.77
      1.14%
    • 2024/04/04
      67.75
      0.34
      0.50%
    • 2024/04/03
      67.41
      0.40
      0.59%
    • 2024/04/02
      67.81
      0.33
      0.48%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      68.14
      0.19
      0.28%
    • 2024/03/27
      67.95
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/26
      67.95
      0.28
      0.41%
    • 2024/03/25
      67.67
      0.22
      0.32%
    • 2024/03/22
      67.89
      0.07
      0.10%
    • 2024/03/21
      67.96
      0.66
      0.98%
    • 2024/03/20
      67.30
      0.46
      0.69%
    • 2024/03/19
      66.84
      0.26
      0.39%
    • 2024/03/18
      67.10
      0.03
      0.05%
    • 2024/03/15
      67.07
      0.35
      0.52%
    • 2024/03/14
      67.42
      0.10
      0.15%
    • 2024/03/13
      67.32
      0.34
      0.51%
    • 2024/03/12
      66.98
      0.21
      0.32%
    • 2024/03/11
      66.77
      0.35
      0.52%
    • 2024/03/08
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      0.43
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