瑞銀亞洲全方位不動產基金

9.09新台幣0.01(0.11%)
2021/04/09更新
績效 / 
1月3.41%
3月4.48%
1年18.98%
晨星評等

基本資料

基金公司/總代理人
瑞銀證券投資信託股份有限公司
註冊地
台灣
計價幣別
新台幣
基金組別
房地產 - 亞洲(間接)
基金家族
UBS Securities Invmt Advisory (TW) Ltd
公開說明書基準指數
-
晨星組別基準指數
FTSE EPRA Nareit Developed Asia TR USD
基金規模
207.90百萬截至 2021-02-28
年初至今報酬率
3.89%
殖利率
0.00
晨星評等
成立日期
2007-01-25

投資策略

經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國之有價證券。

本基金投資標的以亞洲、大洋洲等區域之不動產證券化商品為主。原則上,本基金自成立日起六個月後,應符合下列投資規範:

(1) 投資於亞洲不動產證券化商品之總額,不得低於本基金淨資產價值之百分之五十;投資亞洲不動產證券化商品及房地產股票之總額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十;投資於國內外不動產證券化商品及房地產股票,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十。

(2) 前述中華民國境內不動產證券化商品,係指依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券或其他經金管會核准之不動產證券化商品;外國不動產證券化商品,係指公司型及契約型之不動產投資信託之有價證券或信託單位及其他不動產證券化相關有價證券。對於部分國家尚未將不動產證券化之相關有價證券予以命名者,本基金以NAREIT(National Association of Real Estate Investment Trusts)之歸類為依據。若NAREIT將其歸為等同REITs之不動產證券化之有價證券,本基金將投資於該等不動產證券化之相關有價證券。

投資九宮格

大型
中型
小型
價值型均衡型增長型

基金經理人

  • 端如
  • 資歷 2年(2019-02-26 至今)
  • 學歷:美國休士頓大學企管所碩士 
    經歷:富達投信投資部投資經理人(2016/05/19-迄今) 
    富達投信富達卓越領航全球組合證券投資信託基金經理人 (2014/09/11-2016/05/19)
    第一金投信國外投資部基金經理人(2008/9-2014/7)
    建弘投信(之後更名為第一金投信)境外商品部研究襄理(2006/12-2008/8)
    大華證券財富管理部投資組專業副理(2005/03-2006/11)
    台新銀行商品企劃襄理 (2004/02-2005/03)

基金費用

最低認購金額
3,000新台幣
申購手續費
-
保管費
-
分銷費
-
管理費
1.70%
最高管理費
1.70%
遞延費
-
最高遞延費
-

聯絡資訊

基金投資顧問
瑞銀證券投資信託股份有限公司
聯絡電話
(02)8758-6938
基金顧問地址
台北市松仁路7號5樓
基金顧問網址
www.ubs.com/taiwanfunds