野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價

9.90新台幣0(0.04%)
2021/09/15更新
績效 / 
1月0.16%
3月0.25%
1年0.14%
晨星評等
-

基本資料

基金公司/總代理人
野村證券投資信託股份有限公司
註冊地
台灣
計價幣別
新台幣
基金組別
定期債券
基金家族
Nomura Asset Management Taiwan
公開說明書基準指數
-
晨星組別基準指數
-
基金規模
1,847.01百萬截至 2021-08-31
年初至今報酬率
0.08%
殖利率
0.00
晨星評等
-
成立日期
2018-02-01

投資策略

經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠

信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國之有價證券。經理公司並應依下列規範進行投

資:

1. 本基金自成立日起屆滿三個月(含)後,整體資產組合之加權平均存續期間應在一年以上(含),惟因本基

金有約定到期日,且為符合投資策略所需,故於基金到期日前之二年六個月內,不受前述之限制。本

基金於成立日起六個月後:

(1) 投資於外國有價證券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十;

(2) 投資於新興市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。本基

金可投資之「新興市場國家或地區」詳如公開說明書。

a. 前述「新興市場國家或地區之債券」包括:

(a). 新興市場國家或地區之政府所保證或發行之債券;

(b). 於新興市場國家或地區註冊或登記之機構所保證或發行之債券;

(c). 於新興市場國家或地區掛牌或交易之債券;

(d). 依據 Bloomberg 資訊系統顯示,該債券所承擔的國家風險(country of risk)為新興市

場國家或地區。

b. 本基金可投資之新興市場國家或地區為 JP 摩根全球新興收益債券指數(JP Morgan EMBI

Global Diversified Index)或 JP 摩根新興市場企業債券指數(JP Morgan CEMBI Broad

Diversified Index)等任一指數所列之指數成分國家或地區,前開指數成分國家或地區詳如

公開說明書。本基金原投資之新興市場國家或地區,嗣後因公開說明書所列指數成分國家

或地區調整而不列入時,本基金得繼續持有該國家或地區之債券,惟不計入本款所述之投

資比例;若因指數成分國家或地區調整而不列入者,致違反本基金投資比例之限制時,經

理公司應於前開事由發生之日起一個月內採取適當處置,以符合本款所述投資比例之限制;

於本基金屆滿三年後,經理公司得依其專業判斷,於本基金持有之「新興市場國家或地區

之債券」到期後,投資短天期債券(含短天期公債),且不受本款所訂投資比例限制,惟資

產保持之最高流動比率仍不得超過本基金資產總額百分之五十及其相關規定。

投資九宮格

大型
中型
小型
價值型均衡型增長型

基金經理人

  • 鈺琦
  • 資歷 4年(2018-02-01 至今)
  • 學歷:中歐國際工商學院工商管理碩士 China Europe International Business School, MBA
    曾任:大華銀投信投資研究部門
    經歷:野村投信固定收益部資深協理

基金費用

最低認購金額
-
申購手續費
-
保管費
-
分銷費
-
管理費
1.50%
最高管理費
1.50%
遞延費
-
最高遞延費
-

聯絡資訊

基金投資顧問
野村證券投資信託股份有限公司
聯絡電話
(02)8758-1568
基金顧問地址
台北市信義路五段7號30樓
基金顧問網址
www.nomurafunds.com.tw