美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元增益配息型(M)

77.60美元0.2(0.26%)
2021/06/17更新
績效 / 
1月1.03%
3月1.67%
1年7.37%
晨星評等

基本資料

基金公司/總代理人
富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
註冊地
愛爾蘭
計價幣別
美元
基金組別
全球新興市場債券
基金家族
Franklin Templeton International Services S.à r.l.
公開說明書基準指數
-
晨星組別基準指數
JPM EMBI Global TR USD
基金規模
49.72百萬截至 2021-06-16
年初至今報酬率
0.20%
殖利率
5.25
晨星評等
成立日期
2012-11-21

投資策略

本基金投資目標為透過收益及資本增值達到最大總報酬,藉由投資至少百分之七十總資產價值於發行者位於新興市場國家的債務證券(「此指新興市場債務證券」),此債務證券為(i)以美元計價;及(ii)於公開說明書附錄III 所列之正規市場上市或交易)。基金尋求達成其投資目標,藉由投資下列正規市場上市或交易之各種債務證券:由位於已開發國家或新興市場之政府、政府機關或機構、及政府分支機構(包括抗通膨證券)所發行或擔保之債務證券、由位於已開發國家或新興國家之正規市場上市或交易之公司債務證券,包括:可自由轉讓本票、公司債或債券(包括利息債券)、可轉換或不可轉換之票據、商業本票、存款證明、及由產業、單位、融資、商業銀行、或銀行控股公司組織所發行銀行承兌匯票;房貸抵押貸款證券 (包括擔保債務義務);可轉讓的證券化貸款參與、可轉讓之結構型債券、資產抵押貸款證券、特別股或依據UCITS 法規第45(e)定義之其他開放型集合投資計畫;基金可投資至少三分之二總資產價值於不可轉換債務證券。最多百分之十之基金淨資產價值可投資於UCITS 法規第45(e)所定義之其他集合投資計劃的單位。最多百分之二十五基金總資產價值投資於可轉換債務證券。本基金除特別股外,將不會投資於股票證券,包含認股權證,最多百分之十總基金資產價值投資依公開說明書附錄III 所列之正規市場上市或交易之特別股。基金可投資最多百分之十五總資產價值於證券化貸款參與。於正常市場狀況下,最少百分之七十五基金總資產價值投資於美元計價,及最少百分之六十基金總資產價值投資於公營單位發行之新興市場債務證券。基金投資並不應構成投資組合之主要部分,且並非對所有投資者皆為適當的。

投資九宮格

大型
中型
小型
價值型均衡型增長型

基金經理人

  • Disclosed Not
  • 資歷 121年(1900-01-01 至今)

基金費用

最低認購金額
1,000美元
申購手續費
-
保管費
-
分銷費
-
管理費
1.50%
最高管理費
1.50%
遞延費
-
最高遞延費
0.00%

聯絡資訊

基金投資顧問
富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
聯絡電話
(02)2781-0088
基金顧問地址
台北市忠孝東路四段87號8樓
基金顧問網址
www.franklin.com.tw

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