群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)

10.72新台幣0.06(0.57%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月1.41%
3月1.34%
1年2.91%
晨星評等

基本資料

基金公司/總代理人
群益證券投資信託股份有限公司
註冊地
台灣
計價幣別
新台幣
基金組別
亞洲債券
基金家族
Capital Investment Trust Co., Ltd
公開說明書基準指數
-
晨星組別基準指數
Markit iBoxx Asian USD Dollar Bd TR USD
基金規模
437.42百萬截至 2021-01-31
年初至今報酬率
2.12%
殖利率
0.00
晨星評等
成立日期
2012-03-13

投資策略

經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。

以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八)所列國內及外國之有價證券,並依下列規範進行投資:

1.基本投資方針(1)原則上,本基金自成立日起:①屆滿三個月(含)後,整體資產組合之加權平均存續期間應在一年以上(含)。②屆滿六個月後,投資於亞洲新興市場之國家或機構所保證或發行之債券總額不得低於基金淨資產價值之百分之六十(60%)(含)。

(2)所稱亞洲新興市場係指南韓、新加坡、馬來西亞、香港、泰國、大陸地區、越南、中華民國、印尼、菲律賓、印度、斯里蘭卡、柬埔寨、寮國、緬甸、汶萊、孟加拉、阿富汗、不丹、尼泊爾、蒙古、東帝汶、巴基斯坦、澳門、俄羅斯、白俄羅斯、伊拉克、約旦、哈薩克、黎巴嫩、科威特、阿曼、卡達、土耳其、伊朗、烏茲別克斯坦、吉爾吉斯、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國等國家或地區。

投資九宮格

大型
中型
小型
價值型均衡型增長型

基金經理人

  • 忠泰
  • 資歷 6年(2015-01-01 至今)

基金費用

最低認購金額
10,000新台幣
申購手續費
-
保管費
-
分銷費
-
管理費
1.50%
最高管理費
1.50%
遞延費
-
最高遞延費
-

聯絡資訊

基金投資顧問
群益證券投資信託股份有限公司
聯絡電話
(02)2706-7688
基金顧問地址
台北市大安區敦化南路二段69號15樓
基金顧問網址
www.capitalfund.com.tw