施羅德環球基金系列－拉丁美洲(歐元)A-累積

53.41歐元0.35(0.67%)
2026/02/09更新
績效 / 
1月9.33%
3月18.72%
1年30.37%
晨星評等
資產分佈
  1. 1.現金2.25%
  2. 2.股票93.70%
  3. 3.債券0.00%
  4. 4.其他4.05%
前五大投資區域
  1. 1.拉丁美洲91.72%
  2. 2.加拿大1.25%
  3. 3.英國0.72%
前十大行業比重
  1. 1.金融服務34.56%
  2. 2.基本物料21.31%
  3. 3.公用8.52%
  4. 4.能源7.57%
  5. 5.工業6.62%
  6. 6.防守性消費6.12%
  7. 7.電訊服務3.03%
  8. 8.健康護理2.55%
  9. 9.周期性消費2.41%
  10. 10.房地產1.00%
前十大持股
  1. 1.Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A8.36%
  2. 2.Itau Unibanco Holding SA ADR7.53%
  3. 3.Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR6.33%
  4. 4.Vale SA ADR5.79%
  5. 5.Grupo Mexico SAB de CV Class B5.44%
  6. 6.Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O4.40%
  7. 7.Banco BTG Pactual S.A. Units Cons of 1 Sh ' 2 Pfd Shs -A-3.36%
  8. 8.B3 SA - Brasil Bolsa Balcao3.18%
  9. 9.Cemex SAB de CV3.16%
  10. 10.Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo3.00%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金2.25%
  2. 2.股票93.70%
  3. 3.債券0.00%
  4. 4.其他4.05%
前十大行業比重
  1. 1.金融服務34.56%
  2. 2.基本物料21.31%
  3. 3.公用8.52%
  4. 4.能源7.57%
  5. 5.工業6.62%
  6. 6.防守性消費6.12%
  7. 7.電訊服務3.03%
  8. 8.健康護理2.55%
  9. 9.周期性消費2.41%
  10. 10.房地產1.00%
前五大投資區域
  1. 1.拉丁美洲91.72%
  2. 2.加拿大1.25%
  3. 3.英國0.72%
前十大持股
  1. 1.Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A8.36%
  2. 2.Itau Unibanco Holding SA ADR7.53%
  3. 3.Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR6.33%
  4. 4.Vale SA ADR5.79%
  5. 5.Grupo Mexico SAB de CV Class B5.44%
  6. 6.Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O4.40%
  7. 7.Banco BTG Pactual S.A. Units Cons of 1 Sh ' 2 Pfd Shs -A-3.36%
  8. 8.B3 SA - Brasil Bolsa Balcao3.18%
  9. 9.Cemex SAB de CV3.16%
  10. 10.Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo3.00%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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