施羅德環球基金系列－環球進取股票(歐元)A-累積

389.56歐元3.89(1.01%)

2026/02/06更新

績效 /

1月1.37%

3月0.51%

1年0.84%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/02/06
389.56
3.89
1.01%
2026/02/05
385.67
7.71
1.96%
2026/02/04
393.38
3.57
0.90%
2026/02/03
396.95
3.29
0.84%
2026/02/02
393.66
0.82
0.21%
2026/01/30
392.85
2.22
0.56%
2026/01/29
395.07
1.07
0.27%
2026/01/28
396.14
0.38
0.10%
2026/01/27
395.76
2.59
0.66%
2026/01/26
393.17
2.29
0.58%
2026/01/23
395.46
1.68
0.42%
2026/01/22
397.14
7.98
2.05%
2026/01/21
389.17
0.80
0.21%
2026/01/20
389.97
11.15
2.78%
2026/01/16
401.12
0.55
0.14%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/15
401.67
1.69
0.42%
2026/01/14
399.98
0.82
0.21%
2026/01/13
400.80
3.36
0.85%
2026/01/12
397.44
1.79
0.45%
2026/01/09
399.23
1.88
0.47%
2026/01/08
397.35
0.33
0.08%
2026/01/07
397.69
2.70
0.68%
2026/01/06
394.98
0.29
0.07%
2026/01/05
394.69
1.38
0.35%
2026/01/02
393.32
0.39
0.10%
2025/12/31
392.92
0.84
0.22%
2025/12/30
392.08
1.32
0.34%
2025/12/29
390.76
1.85
0.48%
2025/12/23
388.91
0.32
0.08%
2025/12/22
389.23
3.91
1.01%

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