施羅德環球基金系列－新興亞洲(歐元)A-累積

60.22歐元0.64(1.07%)

2026/02/06更新

績效 /

1月1.03%

3月5.45%

1年24.41%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/02/06
60.22
0.64
1.07%
2026/02/05
59.59
1.71
2.78%
2026/02/04
61.29
0.00
0.01%
2026/02/03
61.29
1.46
2.44%
2026/02/02
59.83
0.69
1.14%
2026/01/30
60.51
0.98
1.59%
2026/01/29
61.49
0.24
0.40%
2026/01/28
61.74
0.69
1.14%
2026/01/27
61.04
0.69
1.15%
2026/01/26
60.35
0.14
0.23%
2026/01/23
60.49
0.28
0.46%
2026/01/22
60.76
1.04
1.74%
2026/01/21
59.72
0.33
0.55%
2026/01/20
59.39
1.38
2.28%
2026/01/19
60.78
0.10
0.16%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/16
60.88
0.03
0.06%
2026/01/15
60.91
0.71
1.18%
2026/01/14
60.20
0.01
0.01%
2026/01/13
60.21
0.58
0.97%
2026/01/12
59.63
0.04
0.07%
2026/01/09
59.59
0.38
0.64%
2026/01/08
59.21
0.24
0.40%
2026/01/07
59.45
0.16
0.27%
2026/01/06
59.61
0.37
0.62%
2026/01/05
59.24
1.10
1.89%
2026/01/02
58.14
1.42
2.50%
2025/12/31
56.72
0.19
0.34%
2025/12/30
56.53
0.42
0.75%
2025/12/29
56.11
0.61
1.11%
2025/12/23
55.49
0.12
0.21%

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