施羅德環球基金系列－環球小型公司(美元)A-累積
311.85美元4.35(1.42%)
2026/02/06更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.26%--
- 一個月3.26%5.53%2.62%
- 三個月7.14%13.07%6.26%
- 一年7.19%2.28%13.72%
- 三年(年度化)5.76%4.16%8.37%
- 五年(年度化)2.38%4.62%2.84%
- 十年(年度化)6.86%5.13%8.68%
- 年初至今4.55%1.82%3.58%
基金總覽
晨星評等
投資策略
本基金旨在通過投資於全球各地小型公司的股本和股本相關證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過S&P Developed Small Cap (Net TR) index的資本增值。本基金被積極管理及將最少三分之二的資產投資於全球各地小型公司的股本和股本相關證券。小型公司為購入時其市值是環球股票市場中市值最小的30%之公司。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國68.21%
- 2.歐元區8.29%
- 3.英國7.54%
- 4.日本6.79%
- 5.大洋洲1.73%
- 1.科技25.00%
- 2.工業23.75%
- 3.金融服務14.17%
- 4.健康護理12.28%
- 5.周期性消費10.18%
- 1.Nova Ltd1.62%
- 2.Lumentum Holdings Inc1.59%
- 3.BWX Technologies Inc1.57%
- 4.Fabrinet1.55%
- 5.Mueller Industries Inc1.54%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.70-
- 月報酬標準差15.21-
- 月報酬夏普值0.23-
- 1.美國68.21%
- 2.歐元區8.29%
- 3.英國7.54%
- 4.日本6.79%
- 5.大洋洲1.73%
- 1.Nova Ltd1.62%
- 2.Lumentum Holdings Inc1.59%
- 3.BWX Technologies Inc1.57%
- 4.Fabrinet1.55%
- 5.Mueller Industries Inc1.54%
- 1.科技25.00%
- 2.工業23.75%
- 3.金融服務14.17%
- 4.健康護理12.28%
- 5.周期性消費10.18%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.70-
- 月報酬標準差15.21-
- 月報酬夏普值0.23-
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