施羅德環球基金系列－中國優勢(美元)A1-累積

411.62美元1.86(0.45%)

2026/02/06更新

績效 /

1月0.94%

3月0.31%

1年30.6%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/02/06
411.62
1.86
0.45%
2026/02/05
409.76
5.42
1.31%
2026/02/04
415.18
0.08
0.02%
2026/02/03
415.26
0.45
0.11%
2026/02/02
414.81
9.47
2.23%
2026/01/30
424.29
9.96
2.29%
2026/01/29
434.25
3.82
0.89%
2026/01/28
430.43
4.72
1.11%
2026/01/27
425.71
7.01
1.68%
2026/01/26
418.70
0.19
0.05%
2026/01/23
418.88
0.78
0.19%
2026/01/22
419.66
2.34
0.56%
2026/01/21
417.32
4.77
1.16%
2026/01/20
412.55
3.94
0.95%
2026/01/19
416.49
1.58
0.38%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/16
418.07
0.94
0.22%
2026/01/15
419.01
0.33
0.08%
2026/01/14
419.34
2.59
0.61%
2026/01/13
421.92
3.16
0.75%
2026/01/12
418.77
5.53
1.34%
2026/01/09
413.23
4.66
1.14%
2026/01/08
408.57
3.57
0.87%
2026/01/07
412.14
3.37
0.81%
2026/01/06
415.51
6.29
1.54%
2026/01/05
409.22
1.25
0.31%
2026/01/02
407.97
8.90
2.23%
2025/12/31
399.07
1.49
0.37%
2025/12/30
400.56
5.82
1.47%
2025/12/29
394.74
2.99
0.75%
2025/12/23
397.74
1.32
0.33%

下載歷史報價

至

基金篩選

沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

您目前尚未登入

登入瀏覽我的基金

基金動態

Yahoo Finance 服務條款和隱私權保護政策您的隱私權選擇

您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。