摩根投資基金 - 核心總報酬基金 - JPM核心總報酬(美元) - A股(累計)

169.38美元0.33(0.19%)

2026/02/06更新

績效 /

1月0.44%

3月0.51%

1年1.04%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/02/06
169.38
0.33
0.19%
2026/02/05
169.71
0.51
0.30%
2026/02/04
170.22
0.93
0.54%
2026/02/03
171.15
0.25
0.15%
2026/02/02
170.90
0.89
0.52%
2026/01/30
171.79
0.70
0.41%
2026/01/29
172.49
0.10
0.06%
2026/01/28
172.59
0.75
0.44%
2026/01/27
171.84
0.19
0.11%
2026/01/26
171.65
0.10
0.06%
2026/01/23
171.55
0.06
0.04%
2026/01/22
171.49
0.57
0.33%
2026/01/21
170.92
0.25
0.15%
2026/01/20
170.67
0.38
0.22%
2026/01/19
171.05
0.27
0.16%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/16
171.32
0.20
0.12%
2026/01/15
171.52
0.13
0.08%
2026/01/14
171.39
0.39
0.23%
2026/01/13
171.78
0.05
0.03%
2026/01/12
171.83
0.39
0.23%
2026/01/09
171.44
0.37
0.22%
2026/01/08
171.07
0.23
0.13%
2026/01/07
171.30
0.09
0.05%
2026/01/06
171.21
0.75
0.44%
2026/01/05
170.46
0.58
0.34%
2026/01/02
169.88
0.75
0.44%
2025/12/31
169.13
0.30
0.18%
2025/12/30
169.43
0.17
0.10%
2025/12/29
169.26
0.10
0.06%
2025/12/23
169.36
0.22
0.13%

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