施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元)A1-累積

296.95美元2.05(0.7%)

2026/02/06更新

績效 /

1月5.89%

3月11.91%

1年29.23%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/02/06
296.95
2.05
0.70%
2026/02/05
294.89
0.83
0.28%
2026/02/04
294.07
5.16
1.79%
2026/02/03
288.91
1.22
0.42%
2026/02/02
287.69
1.20
0.42%
2026/01/30
286.49
0.49
0.17%
2026/01/29
286.98
0.17
0.06%
2026/01/28
287.15
0.41
0.14%
2026/01/27
287.57
2.22
0.78%
2026/01/26
285.35
2.33
0.83%
2026/01/23
283.01
0.64
0.23%
2026/01/22
282.37
4.35
1.56%
2026/01/21
278.03
0.57
0.21%
2026/01/20
277.46
1.41
0.51%
2026/01/19
278.87
3.36
1.19%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/16
282.23
0.50
0.18%
2026/01/15
282.73
0.98
0.35%
2026/01/14
281.75
0.24
0.09%
2026/01/13
281.99
2.01
0.71%
2026/01/12
283.99
0.86
0.30%
2026/01/09
283.14
5.26
1.89%
2026/01/08
277.88
2.96
1.06%
2026/01/07
280.84
0.42
0.15%
2026/01/06
280.42
2.02
0.72%
2026/01/05
278.41
0.98
0.35%
2026/01/02
277.43
0.64
0.23%
2025/12/31
276.79
0.15
0.05%
2025/12/30
276.94
0.75
0.27%
2025/12/29
276.19
1.08
0.39%
2025/12/23
275.11
0.56
0.20%

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