貝萊德環球政府債券基金 C3 美元

19.20美元0.03(0.16%)
2026/02/06更新
績效 / 
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2026/02/06
      19.20
      0.03
      0.16%
    • 2026/02/05
      19.17
      0.03
      0.16%
    • 2026/02/04
      19.14
      0.01
      0.05%
    • 2026/02/03
      19.15
      0.02
      0.10%
    • 2026/02/02
      19.17
      0.00
      0.00%
    • 2026/01/30
      19.17
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    • 2026/01/29
      19.19
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    • 2026/01/28
      19.19
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    • 2026/01/27
      19.19
      0.01
      0.05%
    • 2026/01/26
      19.20
      0.05
      0.26%
    • 2026/01/23
      19.15
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    • 2026/01/22
      19.13
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    • 2026/01/21
      19.10
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      0.11%
    • 2026/01/20
      19.08
      0.07
      0.37%
    • 2026/01/19
      19.15
      0.04
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2026/01/16
      19.19
      0.02
      0.10%
    • 2026/01/15
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    • 2026/01/14
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      0.05%
    • 2026/01/13
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      0.00
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    • 2026/01/12
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    • 2026/01/09
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    • 2026/01/08
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    • 2026/01/07
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    • 2026/01/06
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    • 2026/01/05
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    • 2026/01/02
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    • 2025/12/31
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    • 2025/12/30
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    • 2025/12/29
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    • 2025/12/23
      19.13
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