摩根士丹利環球可轉換債券基金 I (美元)

79.77美元0.41(0.52%)

2026/02/06更新

績效 /

1月0.24%

3月0.03%

1年9.61%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/02/06
79.77
0.41
0.52%
2026/02/05
79.36
0.61
0.76%
2026/02/04
79.97
0.06
0.08%
2026/02/03
80.03
0.19
0.24%
2026/02/02
80.22
0.31
0.39%
2026/01/30
80.53
0.34
0.42%
2026/01/29
80.87
0.60
0.74%
2026/01/28
81.47
0.57
0.71%
2026/01/27
80.90
0.13
0.16%
2026/01/26
80.77
0.52
0.65%
2026/01/23
80.25
0.40
0.50%
2026/01/22
80.65
0.46
0.57%
2026/01/21
80.19
0.35
0.44%
2026/01/20
79.84
0.55
0.68%
2026/01/19
80.39
0.06
0.08%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/16
80.33
0.04
0.05%
2026/01/15
80.37
0.01
0.01%
2026/01/14
80.36
0.16
0.20%
2026/01/13
80.20
0.00
0.00%
2026/01/12
80.20
0.20
0.25%
2026/01/09
80.00
0.13
0.16%
2026/01/08
79.87
0.34
0.42%
2026/01/07
80.21
0.17
0.21%
2026/01/06
80.04
0.49
0.62%
2026/01/05
79.55
0.30
0.38%
2026/01/02
79.25
0.34
0.43%
2025/12/31
78.91
0.22
0.28%
2025/12/30
79.13
0.01
0.01%
2025/12/29
79.12
0.04
0.05%
2025/12/23
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