法巴美國非投資等級債券基金 C

322.90美元0.12(0.04%)

2026/02/05更新

績效 /

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晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/02/05
322.90
0.12
0.04%
2026/02/04
323.02
0.47
0.15%
2026/02/03
323.49
0.53
0.16%
2026/02/02
324.02
0.44
0.14%
2026/01/30
323.58
0.12
0.04%
2026/01/29
323.70
0.47
0.15%
2026/01/28
324.17
0.24
0.07%
2026/01/27
324.41
0.08
0.03%
2026/01/26
324.49
0.25
0.08%
2026/01/23
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0.03%
2026/01/22
324.35
0.08
0.03%
2026/01/21
324.43
0.88
0.27%
2026/01/20
323.55
0.45
0.14%
2026/01/16
324.00
0.21
0.07%
2026/01/15
324.21
0.36
0.11%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/14
323.85
0.02
0.01%
2026/01/13
323.83
0.27
0.08%
2026/01/12
323.56
0.00
0.00%
2026/01/09
323.56
0.39
0.12%
2026/01/08
323.17
0.00
0.00%
2026/01/07
323.17
0.10
0.03%
2026/01/06
323.07
0.18
0.06%
2026/01/05
322.89
0.57
0.18%
2026/01/02
322.32
0.26
0.08%
2025/12/31
322.06
0.02
0.01%
2025/12/30
322.08
0.30
0.09%
2025/12/29
321.78
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2025/12/24
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2025/12/23
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2025/12/22
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