摩根士丹利環球品牌基金 I (美元)

247.28美元1.85(0.74%)

2026/02/06更新

績效 /

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-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/02/06
247.28
1.85
0.74%
2026/02/05
249.13
1.32
0.53%
2026/02/04
247.81
4.15
1.65%
2026/02/03
251.96
5.88
2.28%
2026/02/02
257.84
2.19
0.86%
2026/01/30
255.65
0.72
0.28%
2026/01/29
254.93
7.25
2.77%
2026/01/28
262.18
0.92
0.35%
2026/01/27
263.10
0.77
0.29%
2026/01/26
263.87
1.56
0.60%
2026/01/23
262.31
1.07
0.41%
2026/01/22
261.24
0.30
0.12%
2026/01/21
261.54
0.42
0.16%
2026/01/20
261.12
1.29
0.49%
2026/01/19
262.41
1.07
0.41%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/16
263.48
1.83
0.69%
2026/01/15
265.31
0.48
0.18%
2026/01/14
265.79
1.44
0.54%
2026/01/13
267.23
1.76
0.65%
2026/01/12
268.99
1.21
0.45%
2026/01/09
267.78
1.28
0.48%
2026/01/08
266.50
0.10
0.04%
2026/01/07
266.40
1.20
0.45%
2026/01/06
265.20
2.59
0.99%
2026/01/05
262.61
0.03
0.01%
2026/01/02
262.58
2.75
1.04%
2025/12/31
265.33
1.15
0.43%
2025/12/30
266.48
0.25
0.09%
2025/12/29
266.73
1.77
0.67%
2025/12/23
264.96
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