施羅德環球基金系列－日本小型公司(日圓)C-累積

304.01日圓5.2(1.74%)

2026/02/06更新

績效 /

1月5.8%

3月14.46%

1年37.45%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/02/06
304.01
5.20
1.74%
2026/02/05
298.80
1.00
0.34%
2026/02/04
297.81
0.69
0.23%
2026/02/03
297.12
4.27
1.46%
2026/02/02
292.84
0.52
0.18%
2026/01/30
293.37
1.34
0.46%
2026/01/29
292.03
0.15
0.05%
2026/01/28
292.18
3.20
1.08%
2026/01/27
295.38
0.50
0.17%
2026/01/26
295.87
4.43
1.48%
2026/01/23
300.31
0.80
0.27%
2026/01/22
301.11
5.42
1.83%
2026/01/21
295.69
0.48
0.16%
2026/01/20
295.20
4.46
1.49%
2026/01/19
299.66
0.80
0.27%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/16
298.86
1.07
0.36%
2026/01/15
297.80
4.36
1.49%
2026/01/14
293.43
0.91
0.31%
2026/01/13
294.35
3.94
1.36%
2026/01/09
290.41
0.93
0.32%
2026/01/08
289.48
0.59
0.20%
2026/01/07
288.89
1.55
0.54%
2026/01/06
287.34
2.85
1.00%
2026/01/05
284.49
0.87
0.31%
2025/12/30
283.62
0.54
0.19%
2025/12/29
284.16
1.05
0.37%
2025/12/23
283.11
2.10
0.75%
2025/12/22
281.01
0.93
0.33%
2025/12/19
281.93
4.02
1.45%
2025/12/18
277.91
1.98
0.72%

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