柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 Y

1398.83美元12.2(0.88%)

2026/02/06更新

績效 /

1月1.96%

3月9.94%

1年24.97%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/02/06
1,398.83
12.20
0.88%
2026/02/05
1,386.62
16.95
1.21%
2026/02/04
1,403.58
0.35
0.03%
2026/02/03
1,403.23
3.70
0.26%
2026/01/30
1,406.93
3.13
0.22%
2026/01/29
1,410.06
9.71
0.68%
2026/01/28
1,419.77
3.22
0.23%
2026/01/27
1,422.99
7.78
0.55%
2026/01/26
1,415.22
18.94
1.36%
2026/01/23
1,396.28
4.13
0.30%
2026/01/22
1,392.15
29.78
2.19%
2026/01/21
1,362.37
1.45
0.11%
2026/01/20
1,360.92
2.81
0.21%
2026/01/19
1,363.73
10.93
0.80%
2026/01/16
1,374.66
2.99
0.22%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/15
1,377.65
6.73
0.49%
2026/01/14
1,370.93
4.88
0.36%
2026/01/13
1,366.05
11.19
0.81%
2026/01/12
1,377.23
0.32
0.02%
2026/01/09
1,376.92
5.99
0.44%
2026/01/08
1,370.93
6.25
0.45%
2026/01/07
1,377.18
9.14
0.67%
2026/01/06
1,368.04
8.02
0.59%
2026/01/05
1,360.02
6.72
0.50%
2026/01/02
1,353.30
1.21
0.09%
2025/12/31
1,352.09
4.86
0.36%
2025/12/30
1,356.96
12.83
0.96%
2025/12/24
1,344.12
1.37
0.10%
2025/12/23
1,342.75
1.74
0.13%
2025/12/22
1,341.01
12.54
0.94%

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