駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A2 美元
51.33美元0.16(0.31%)
2026/02/09更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.72%--
- 一個月1.33%2.82%0.96%
- 三個月0.53%5.34%3.74%
- 一年9.90%5.48%12.95%
- 三年(年度化)11.73%6.88%9.75%
- 五年(年度化)6.58%4.76%4.88%
- 十年(年度化)9.07%5.37%6.09%
- 年初至今0.31%5.34%2.05%
基金總覽
晨星評等
投資策略
在盡可能保存資本的前提下尋求收益,以獲取長期的資本增長。本基金主要投資於美國,其中40%-60%的資產投資於股票，另外40%-60%的資產投資於固定收益證券。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國63.61%
- 2.歐元區0.92%
- 3.歐洲不包含歐元區0.20%
- 4.英國0.06%
- 1.科技23.42%
- 2.金融服務10.64%
- 3.健康護理8.76%
- 4.電訊服務7.77%
- 5.周期性消費7.16%
- 1.NVIDIA Corp6.05%
- 2.Microsoft Corp4.91%
- 3.Alphabet Inc Class C4.09%
- 4.United States Treasury Notes 3.5%3.24%
- 5.Apple Inc3.16%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）1.10-
- 月報酬標準差9.08-
- 月報酬夏普值0.92-
- 1.美國63.61%
- 2.歐元區0.92%
- 3.歐洲不包含歐元區0.20%
- 4.英國0.06%
- 1.NVIDIA Corp6.05%
- 2.Microsoft Corp4.91%
- 3.Alphabet Inc Class C4.09%
- 4.United States Treasury Notes 3.5%3.24%
- 5.Apple Inc3.16%
- 1.科技23.42%
- 2.金融服務10.64%
- 3.健康護理8.76%
- 4.電訊服務7.77%
- 5.周期性消費7.16%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）1.10-
- 月報酬標準差9.08-
- 月報酬夏普值0.92-
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