霸菱大東協基金 - A類美元配息型

286.45美元1.16(0.4%)

2026/02/06更新

績效 /

1月0.71%

3月4.19%

1年19.87%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/02/06
286.45
1.16
0.40%
2026/02/05
287.61
2.29
0.79%
2026/02/04
289.90
0.82
0.28%
2026/02/03
290.72
0.42
0.14%
2026/01/30
291.14
2.35
0.80%
2026/01/29
293.49
0.15
0.05%
2026/01/28
293.64
1.15
0.39%
2026/01/27
294.79
1.53
0.52%
2026/01/26
293.26
1.01
0.35%
2026/01/23
292.25
3.32
1.15%
2026/01/22
288.93
1.20
0.42%
2026/01/21
287.73
0.31
0.11%
2026/01/20
287.42
0.07
0.02%
2026/01/19
287.35
0.35
0.12%
2026/01/16
287.70
1.47
0.51%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/15
286.23
1.33
0.47%
2026/01/14
284.90
1.33
0.47%
2026/01/13
283.57
0.57
0.20%
2026/01/12
283.00
1.10
0.39%
2026/01/09
281.90
1.24
0.44%
2026/01/08
283.14
1.84
0.65%
2026/01/07
284.98
0.55
0.19%
2026/01/06
284.43
3.08
1.10%
2026/01/05
281.35
2.49
0.89%
2026/01/02
278.86
0.48
0.17%
2025/12/31
278.38
0.59
0.21%
2025/12/30
278.97
0.20
0.07%
2025/12/24
279.17
1.04
0.37%
2025/12/23
278.13
1.28
0.46%
2025/12/22
276.85
4.09
1.50%

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