DWS 投資歐洲精選 LC
310.85歐元3.18(1.03%)
2026/02/09更新
風險概覽
最佳一年總回報
30.62% (2005-12-31)
最差一年總回報
-20.13% (2011-12-31)
上升年數
18
下跌年數
5
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha1.63%1.97%1.83%1.56%3.88%3.76%
- 月報酬Beta1.03%1.03%0.98%0.98%0.99%1.00%
- 月報酬R-Squared86.92%87.67%88.65%89.03%92.78%92.80%
- 月報酬平均數（算數）1.73%-1.02%-0.63%-
- 月報酬標準差10.68%-9.85%-12.35%-
- 月報酬夏普值1.74%-0.94%-0.48%-
- 特雷諾比率19.48%-9.64%-5.44%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
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基金動態
