百達-美元政府債券 - I美元

712.69美元0.74(0.1%)

2026/02/09更新

績效 /

1月0.19%

3月0.3%

1年5.25%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/02/09
712.69
0.74
0.10%
2026/02/06
711.95
0.46
0.07%
2026/02/05
712.41
2.85
0.40%
2026/02/04
709.56
0.64
0.09%
2026/02/03
708.92
0.59
0.08%
2026/02/02
709.51
0.80
0.11%
2026/01/30
710.31
0.13
0.02%
2026/01/29
710.44
0.42
0.06%
2026/01/28
710.02
1.01
0.14%
2026/01/27
711.03
0.31
0.04%
2026/01/26
711.34
1.37
0.19%
2026/01/23
709.97
1.26
0.18%
2026/01/22
708.71
0.06
0.01%
2026/01/21
708.77
0.56
0.08%
2026/01/20
708.21
2.04
0.29%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/16
710.25
1.87
0.26%
2026/01/15
712.12
0.59
0.08%
2026/01/14
712.71
1.76
0.25%
2026/01/13
710.95
0.37
0.05%
2026/01/12
710.58
0.74
0.10%
2026/01/09
711.32
0.57
0.08%
2026/01/08
710.75
0.93
0.13%
2026/01/07
711.68
1.89
0.27%
2026/01/06
709.79
0.79
0.11%
2026/01/05
710.58
0.73
0.10%
2026/01/02
709.85
1.41
0.20%
2025/12/31
711.26
0.49
0.07%
2025/12/30
711.75
0.11
0.02%
2025/12/29
711.64
2.48
0.35%
2025/12/23
709.16
0.48
0.07%

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