施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-累積

15.59美元0(0.03%)
2026/02/05更新
績效 / 
1月0.14%
3月0.3%
1年4.19%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2026/02/05
      15.59
      0.00
      0.03%
    • 2026/02/04
      15.59
      0.00
      0.03%
    • 2026/02/03
      15.58
      0.02
      0.14%
    • 2026/02/02
      15.56
      0.02
      0.15%
    • 2026/01/30
      15.58
      0.02
      0.11%
    • 2026/01/29
      15.60
      0.02
      0.13%
    • 2026/01/28
      15.62
      0.05
      0.34%
    • 2026/01/27
      15.57
      0.00
      0.01%
    • 2026/01/26
      15.57
      0.02
      0.15%
    • 2026/01/23
      15.55
      0.02
      0.10%
    • 2026/01/22
      15.53
      0.02
      0.12%
    • 2026/01/21
      15.51
      0.00
      0.01%
    • 2026/01/20
      15.51
      0.03
      0.17%
    • 2026/01/19
      15.53
      0.01
      0.06%
    • 2026/01/16
      15.54
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2026/01/15
      15.55
      0.01
      0.03%
    • 2026/01/14
      15.55
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      0.03%
    • 2026/01/13
      15.55
      0.01
      0.05%
    • 2026/01/12
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      0.02
      0.16%
    • 2026/01/09
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      0.04
      0.24%
    • 2026/01/08
      15.57
      0.01
      0.05%
    • 2026/01/07
      15.56
      0.02
      0.15%
    • 2026/01/06
      15.54
      0.03
      0.18%
    • 2026/01/05
      15.57
      0.01
      0.06%
    • 2026/01/02
      15.56
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      0.00%
    • 2025/12/30
      15.56
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      0.02%
    • 2025/12/29
      15.56
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      0.01%
    • 2025/12/23
      15.56
      0.03
      0.19%
    • 2025/12/22
      15.53
      0.03
      0.19%
    • 2025/12/19
      15.56
      0.07
      0.45%

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