摩根士丹利亞洲股票基金 A (美元)

93.47美元1.11(1.2%)

2026/02/06更新

績效 /

1月2.43%

3月6.42%

1年33.43%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/02/06
93.47
1.11
1.20%
2026/02/05
92.36
1.63
1.73%
2026/02/04
93.99
0.19
0.20%
2026/02/03
94.18
1.75
1.89%
2026/02/02
92.43
1.43
1.52%
2026/01/30
93.86
0.80
0.85%
2026/01/29
94.66
0.25
0.26%
2026/01/28
94.91
1.10
1.17%
2026/01/27
93.81
1.55
1.68%
2026/01/26
92.26
0.49
0.53%
2026/01/23
91.77
0.30
0.33%
2026/01/22
92.07
1.02
1.12%
2026/01/21
91.05
0.60
0.66%
2026/01/20
90.45
1.02
1.12%
2026/01/19
91.47
0.07
0.08%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/16
91.40
0.25
0.27%
2026/01/15
91.65
0.80
0.88%
2026/01/14
90.85
0.18
0.20%
2026/01/13
91.03
0.39
0.43%
2026/01/12
90.64
0.65
0.72%
2026/01/09
89.99
0.03
0.03%
2026/01/08
90.02
0.65
0.72%
2026/01/07
90.67
0.61
0.67%
2026/01/06
91.28
1.11
1.23%
2026/01/05
90.17
0.96
1.08%
2026/01/02
89.21
2.15
2.47%
2025/12/31
87.06
0.02
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2025/12/30
87.08
0.26
0.30%
2025/12/29
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1.56%
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