法盛新興亞洲股票基金-R/A美元級別

140.09美元0.38(0.27%)

2026/02/06更新

績效 /

1月1.64%

3月5.31%

1年30.22%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/02/06
140.09
0.38
0.27%
2026/02/05
140.47
3.06
2.13%
2026/02/04
143.53
0.03
0.02%
2026/02/03
143.56
4.18
3.00%
2026/02/02
139.38
3.85
2.69%
2026/01/30
143.23
1.78
1.23%
2026/01/29
145.01
0.21
0.15%
2026/01/28
145.22
2.87
2.02%
2026/01/27
142.35
2.39
1.71%
2026/01/26
139.96
0.44
0.32%
2026/01/23
139.52
0.73
0.53%
2026/01/22
138.79
1.11
0.81%
2026/01/21
137.68
0.17
0.12%
2026/01/20
137.85
1.10
0.79%
2026/01/19
138.95
0.43
0.31%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/16
139.38
0.88
0.64%
2026/01/15
138.50
0.04
0.03%
2026/01/14
138.46
0.42
0.30%
2026/01/13
138.04
0.53
0.39%
2026/01/12
137.51
1.30
0.95%
2026/01/09
136.21
0.10
0.07%
2026/01/08
136.31
0.87
0.63%
2026/01/07
137.18
0.65
0.47%
2026/01/06
137.83
1.61
1.18%
2026/01/05
136.22
2.01
1.50%
2026/01/02
134.21
2.94
2.24%
2025/12/31
131.27
0.10
0.08%
2025/12/30
131.37
0.11
0.08%
2025/12/29
131.26
1.56
1.20%
2025/12/23
129.70
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0.04%

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