安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元)

231.82歐元5.46(2.41%)

2026/02/09更新

績效 /

1月0.31%

3月5.92%

1年9.39%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/02/09
231.82
5.46
2.41%
2026/02/06
226.36
4.85
2.10%
2026/02/05
231.21
0.55
0.24%
2026/02/04
230.66
0.56
0.24%
2026/02/03
231.22
3.15
1.38%
2026/02/02
228.07
0.44
0.19%
2026/01/30
228.51
1.24
0.55%
2026/01/29
227.27
3.86
1.67%
2026/01/28
231.13
0.69
0.30%
2026/01/27
231.82
0.84
0.36%
2026/01/26
230.98
5.86
2.47%
2026/01/23
236.84
2.66
1.14%
2026/01/22
234.18
5.10
2.23%
2026/01/21
229.08
0.83
0.36%
2026/01/20
228.25
2.59
1.12%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/16
230.84
3.17
1.36%
2026/01/15
234.01
3.31
1.44%
2026/01/14
230.70
0.48
0.21%
2026/01/13
230.22
1.64
0.71%
2026/01/12
231.86
0.68
0.29%
2026/01/09
232.54
5.41
2.27%
2026/01/08
237.95
6.98
3.02%
2026/01/07
230.97
4.79
2.12%
2026/01/06
226.18
4.79
2.07%
2026/01/05
230.97
0.30
0.13%
2026/01/02
230.67
1.75
0.75%
2025/12/30
232.42
1.05
0.45%
2025/12/29
233.47
0.70
0.30%
2025/12/23
234.17
2.23
0.96%
2025/12/22
231.94
5.03
2.22%

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