安盛投資管理股票基金-安盛投資管理日本股票基金 B

2435.58日圓31.31(1.3%)

2026/02/06更新

績效 /

1月3.75%

3月7.21%

1年32.45%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/02/06
2,435.58
31.31
1.30%
2026/02/05
2,404.27
6.35
0.26%
2026/02/04
2,410.62
0.72
0.03%
2026/02/03
2,409.90
50.66
2.15%
2026/01/30
2,359.24
6.18
0.26%
2026/01/29
2,353.06
0.66
0.03%
2026/01/28
2,353.72
19.54
0.82%
2026/01/27
2,373.26
1.16
0.05%
2026/01/26
2,372.10
51.21
2.11%
2026/01/23
2,423.31
7.34
0.30%
2026/01/22
2,415.97
13.15
0.55%
2026/01/21
2,402.82
16.06
0.66%
2026/01/20
2,418.88
17.68
0.73%
2026/01/19
2,436.56
2.22
0.09%
2026/01/16
2,438.78
5.83
0.24%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/15
2,444.61
21.08
0.87%
2026/01/14
2,423.53
34.18
1.43%
2026/01/13
2,389.35
49.39
2.11%
2026/01/09
2,339.96
20.92
0.90%
2026/01/08
2,319.04
14.51
0.62%
2026/01/07
2,333.55
13.95
0.59%
2026/01/06
2,347.50
34.78
1.50%
2026/01/05
2,312.72
48.84
2.16%
2025/12/30
2,263.88
8.60
0.38%
2025/12/29
2,272.48
12.22
0.54%
2025/12/24
2,260.26
11.26
0.50%
2025/12/23
2,271.52
12.80
0.57%
2025/12/22
2,258.72
17.24
0.77%
2025/12/19
2,241.48
19.81
0.89%
2025/12/18
2,221.67
15.06
0.67%

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