瀚亞亞洲科技資本家股票基金A - 美元

15.58美元0.6(3.71%)
2026/02/05更新
績效 / 
1月12.09%
3月23.85%
1年66.81%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.14%
      -
      -
    • 一個月
      12.09%
      -
      2.08%
    • 三個月
      23.85%
      -
      0.38%
    • 一年
      66.81%
      -
      28.59%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      23.06%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      8.83%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      19.79%
    • 年初至今
      16.79%
      -
      0.04%

    基金總覽

    基金組別
    行業股票 - 科技
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    16.79%
    基金規模
    26.88百萬截至 2025-12-31
    成立時間
    2024-09-30
    晨星評等
    -
    投資策略
    1.經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八)所列標的。原則上,本基金自成立日起六個月(含)後,應依下列規範進行投資:(1)投資於國內外上市、上櫃公司股票、承銷股票、存託憑證之總金額應達本基金淨資產價值之百分之七十(70%)以上;(2)投資於在亞洲國家或地區註冊成立或上市,或以亞洲國家或地區為其營運主要活動地(指非在亞洲國家或地區註冊成立或上市,但前一年度在亞洲國家或地區之營收佔全部營收百分之五十以上)之資訊科技產業(包含半導體、科技硬體/存儲及外圍設備、資訊服務業、軟體、電子設備儀器及零件、通訊設備、其他次產業)及通訊服務產業(包含互動式媒體及服務、娛樂、無線電訊服務、整合型電訊服務、傳播媒體、其他次產業)相關公司有價證券之總金額應達本基金淨資產價值之百分之六十(60%)以上。前述亞洲國家或地區如下:日本、韓國、蒙古、中國大陸、香港、澳門、中華民國、菲律賓、新加坡、馬來西亞、泰國、越南、寮國、緬甸、柬埔寨、印尼、印度、巴基斯坦、孟加拉、尼泊爾、不丹。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲64.03%
    2. 2.新興亞洲23.86%
    3. 3.日本5.99%
    4. 4.美國3.59%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技77.36%
    2. 2.周期性消費9.07%
    3. 3.工業5.64%
    4. 4.電訊服務4.73%
    5. 5.基本物料0.68%
    前五大持股
    1. 1.SK Hynix Inc10.36%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.78%
    3. 3.Delta Electronics Inc7.30%
    4. 4.Samsung Electronics Co Ltd7.20%
    5. 5.Jentech Precision Industrial Co Ltd5.85%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲64.03%
    2. 2.新興亞洲23.86%
    3. 3.日本5.99%
    4. 4.美國3.59%
    前五大持股
    1. 1.SK Hynix Inc10.36%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.78%
    3. 3.Delta Electronics Inc7.30%
    4. 4.Samsung Electronics Co Ltd7.20%
    5. 5.Jentech Precision Industrial Co Ltd5.85%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技77.36%
    2. 2.周期性消費9.07%
    3. 3.工業5.64%
    4. 4.電訊服務4.73%
    5. 5.基本物料0.68%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -