安聯AI收益成長多重資產基金-HB類型(月配息)-人民幣(避險)

11.33離岸人民幣0.33(3%)

2026/02/06更新

績效 /

1月1.45%

3月4.97%

1年13.5%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/02/06
11.33
0.33
3.00%
2026/02/05
11.00
0.05
0.45%
2026/02/04
11.05
0.19
1.69%
2026/02/03
11.24
0.01
0.09%
2026/02/02
11.25
0.08
0.72%
2026/01/30
11.17
0.11
0.98%
2026/01/29
11.28
0.11
0.97%
2026/01/28
11.39
0.08
0.71%
2026/01/27
11.31
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1.07%
2026/01/26
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11.23
0.00
0.00%
2026/01/21
11.23
0.10
0.90%
2026/01/20
11.13
0.16
1.42%
2026/01/16
11.29
0.03
0.27%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/15
11.26
0.11
0.99%
2026/01/14
11.15
0.10
0.89%
2026/01/13
11.25
0.04
0.36%
2026/01/12
11.21
0.07
0.63%
2026/01/09
11.14
0.10
0.91%
2026/01/08
11.04
0.13
1.16%
2026/01/07
11.17
0.07
0.62%
2026/01/06
11.24
0.16
1.44%
2026/01/05
11.08
0.06
0.54%
2026/01/02
11.02
0.19
1.75%
2025/12/31
10.83
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2025/12/30
10.94
0.08
0.73%
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11.02
0.07
0.63%
2025/12/26
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