摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM 環球企業債券 (美元) - F股(每月派息)

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2026/02/06更新

績效 /

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日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/02/06
100.99
0.12
0.12%
2026/02/05
100.87
0.06
0.06%
2026/02/04
100.81
0.03
0.03%
2026/02/03
100.84
0.08
0.08%
2026/02/02
100.92
0.03
0.03%
2026/01/30
100.89
0.04
0.04%
2026/01/29
100.85
0.00
0.00%
2026/01/28
100.85
0.11
0.11%
2026/01/27
100.96
0.04
0.04%
2026/01/26
101.00
0.15
0.15%
2026/01/23
100.85
0.14
0.14%
2026/01/22
100.71
0.21
0.21%
2026/01/21
100.50
0.07
0.07%
2026/01/20
100.43
0.47
0.47%
2026/01/16
100.90
0.12
0.12%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/15
101.02
0.10
0.10%
2026/01/14
100.92
0.11
0.11%
2026/01/13
100.81
0.12
0.12%
2026/01/12
100.69
0.06
0.06%
2026/01/09
100.63
0.02
0.02%
2026/01/08
100.61
0.55
0.54%
2026/01/07
101.16
0.21
0.21%
2026/01/06
100.95
0.10
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2026/01/05
100.85
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2026/01/02
100.84
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0.18%
2025/12/31
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