富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-人民幣NB分配型

12.23離岸人民幣0.03(0.25%)

2026/02/05更新

績效 /

1月4.39%

3月5.09%

1年20.05%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/02/05
12.23
0.03
0.25%
2026/02/04
12.26
0.06
0.49%
2026/02/03
12.20
0.15
1.25%
2026/02/02
12.05
0.15
1.23%
2026/01/30
12.20
0.02
0.16%
2026/01/29
12.22
0.03
0.25%
2026/01/28
12.19
0.01
0.08%
2026/01/27
12.18
0.21
1.75%
2026/01/26
11.97
0.06
0.50%
2026/01/23
11.91
0.01
0.08%
2026/01/22
11.90
0.12
1.02%
2026/01/21
11.78
0.05
0.43%
2026/01/20
11.73
0.08
0.68%
2026/01/16
11.81
0.07
0.60%
2026/01/15
11.74
0.04
0.34%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/14
11.70
0.07
0.60%
2026/01/13
11.63
0.06
0.51%
2026/01/12
11.69
0.05
0.43%
2026/01/09
11.74
0.01
0.09%
2026/01/08
11.73
0.02
0.17%
2026/01/07
11.71
0.06
0.51%
2026/01/06
11.77
0.02
0.17%
2026/01/05
11.75
0.01
0.09%
2026/01/02
11.76
0.07
0.60%
2025/12/31
11.69
0.08
0.68%
2025/12/30
11.77
0.03
0.26%
2025/12/29
11.74
0.01
0.09%
2025/12/26
11.73
0.02
0.17%
2025/12/24
11.75
0.01
0.09%
2025/12/23
11.76
0.06
0.51%

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