富達基金－日本價值基金 (B股累計美元避險)

18.63美元0.72(4.02%)

2026/02/06更新

績效 /

1月5.41%

3月13.07%

1年54.13%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/02/06
18.63
0.72
4.02%
2026/02/05
17.91
0.17
0.94%
2026/02/04
18.08
0.36
2.03%
2026/02/03
17.72
0.14
0.80%
2026/02/02
17.58
0.16
0.92%
2026/01/30
17.42
0.13
0.75%
2026/01/29
17.29
0.20
1.14%
2026/01/28
17.49
0.09
0.52%
2026/01/27
17.40
0.03
0.17%
2026/01/26
17.37
0.32
1.81%
2026/01/23
17.69
0.15
0.84%
2026/01/22
17.84
0.10
0.56%
2026/01/21
17.74
0.07
0.40%
2026/01/20
17.67
0.26
1.45%
2026/01/19
17.93
0.00
0.00%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/16
17.93
0.05
0.28%
2026/01/15
17.98
0.21
1.18%
2026/01/14
17.77
0.00
0.00%
2026/01/13
17.77
0.05
0.28%
2026/01/12
17.72
0.15
0.85%
2026/01/09
17.57
0.48
2.81%
2026/01/08
17.09
0.04
0.23%
2026/01/07
17.13
0.05
0.29%
2026/01/06
17.18
0.19
1.12%
2026/01/05
16.99
0.36
2.17%
2026/01/02
16.63
0.11
0.67%
2025/12/31
16.52
0.09
0.54%
2025/12/30
16.61
0.03
0.18%
2025/12/29
16.58
0.00
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2025/12/26
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