凱基實質收息多重資產基金-人民幣A(累積)

12.04離岸人民幣0.12(1.05%)

2026/02/06更新

績效 /

1月5.06%

3月5.91%

1年10.8%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/02/06
12.04
0.12
1.05%
2026/02/05
11.91
0.03
0.22%
2026/02/04
11.94
0.06
0.50%
2026/02/03
11.88
0.14
1.20%
2026/02/02
11.74
0.12
1.04%
2026/01/30
11.86
0.13
1.10%
2026/01/29
11.99
0.05
0.44%
2026/01/28
11.94
0.04
0.31%
2026/01/27
11.91
0.12
1.05%
2026/01/26
11.78
0.07
0.63%
2026/01/23
11.71
0.03
0.23%
2026/01/22
11.68
0.02
0.19%
2026/01/21
11.66
0.04
0.35%
2026/01/20
11.62
0.07
0.64%
2026/01/16
11.69
0.09
0.81%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/15
11.60
0.03
0.22%
2026/01/14
11.57
0.07
0.61%
2026/01/13
11.51
0.05
0.40%
2026/01/12
11.46
0.02
0.14%
2026/01/09
11.44
0.03
0.22%
2026/01/08
11.42
0.04
0.39%
2026/01/07
11.37
0.08
0.74%
2026/01/06
11.46
0.01
0.06%
2026/01/05
11.47
0.03
0.24%
2026/01/02
11.49
0.07
0.65%
2025/12/31
11.42
0.07
0.62%
2025/12/30
11.49
0.02
0.16%
2025/12/29
11.47
0.02
0.13%
2025/12/26
11.49
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2025/12/24
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