野村基金(愛爾蘭系列)-AC全球小型股票基金(T美元類股)

132.43美元1.81(1.38%)

2026/02/06更新

績效 /

1月4.4%

3月9.28%

1年13.57%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/02/06
132.43
1.81
1.38%
2026/02/05
130.62
0.78
0.59%
2026/02/04
131.40
0.07
0.05%
2026/02/03
131.33
0.80
0.61%
2026/01/30
130.53
1.92
1.45%
2026/01/29
132.45
0.14
0.11%
2026/01/28
132.31
0.17
0.13%
2026/01/27
132.14
0.15
0.11%
2026/01/26
131.99
0.51
0.39%
2026/01/23
131.49
0.60
0.45%
2026/01/22
132.09
1.44
1.10%
2026/01/21
130.65
0.53
0.41%
2026/01/20
130.12
0.70
0.53%
2026/01/16
130.81
0.39
0.30%
2026/01/15
130.42
1.45
1.12%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/14
128.97
0.66
0.51%
2026/01/13
129.64
0.57
0.44%
2026/01/12
129.07
0.04
0.04%
2026/01/09
129.11
1.77
1.39%
2026/01/08
127.34
0.00
0.00%
2026/01/07
127.34
0.49
0.39%
2026/01/06
126.85
0.63
0.50%
2026/01/05
126.21
1.40
1.12%
2026/01/02
124.81
0.39
0.32%
2025/12/31
124.42
0.80
0.64%
2025/12/30
125.22
0.91
0.72%
2025/12/24
126.13
0.35
0.28%
2025/12/23
125.78
0.35
0.28%
2025/12/22
125.43
1.16
0.93%
2025/12/19
124.27
0.92
0.75%

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