安聯投資級公司債基金-IT累積類股(美元)

1159.66美元2(0.17%)

2026/02/06更新

績效 /

1月0.32%

3月0.8%

1年6.31%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/02/06
1,159.66
2.00
0.17%
2026/02/05
1,157.66
1.49
0.13%
2026/02/04
1,156.17
1.15
0.10%
2026/02/03
1,157.32
1.53
0.13%
2026/02/02
1,158.85
0.70
0.06%
2026/01/30
1,158.15
1.29
0.11%
2026/01/29
1,156.86
1.27
0.11%
2026/01/28
1,158.13
1.61
0.14%
2026/01/27
1,159.74
1.18
0.10%
2026/01/26
1,160.92
2.17
0.19%
2026/01/23
1,158.75
1.88
0.16%
2026/01/22
1,156.87
3.82
0.33%
2026/01/21
1,153.05
1.30
0.11%
2026/01/20
1,151.75
7.11
0.61%
2026/01/16
1,158.86
2.11
0.18%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/15
1,160.97
1.81
0.16%
2026/01/14
1,159.16
1.64
0.14%
2026/01/13
1,157.52
2.30
0.20%
2026/01/12
1,155.22
0.43
0.04%
2026/01/09
1,154.79
0.23
0.02%
2026/01/08
1,154.56
3.52
0.30%
2026/01/07
1,158.08
3.03
0.26%
2026/01/06
1,155.05
1.03
0.09%
2026/01/05
1,154.02
0.07
0.01%
2026/01/02
1,154.09
2.55
0.22%
2025/12/31
1,156.64
0.39
0.03%
2025/12/30
1,156.25
0.98
0.09%
2025/12/29
1,157.23
6.72
0.58%
2025/12/23
1,150.51
1.98
0.17%
2025/12/22
1,152.49
0.22
0.02%

下載歷史報價

至

基金篩選

沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

您目前尚未登入

登入瀏覽我的基金

基金動態

Yahoo Finance 服務條款和隱私權保護政策您的隱私權選擇

您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。