富達基金－新興市場債券基金 (B股累計美元)

12.65美元0.03(0.24%)

2026/02/09更新

績效 /

1月1.37%

3月3.27%

1年11.68%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/02/09
12.65
0.03
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2026/02/06
12.62
0.02
0.16%
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12.60
0.01
0.08%
2026/02/03
12.59
0.01
0.08%
2026/02/02
12.58
0.02
0.16%
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2026/01/29
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0.01
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2026/01/22
12.51
0.07
0.56%
2026/01/21
12.44
0.06
0.49%
2026/01/20
12.38
0.07
0.56%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/19
12.45
0.02
0.16%
2026/01/16
12.47
0.01
0.08%
2026/01/15
12.48
0.05
0.40%
2026/01/14
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0.01
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2026/01/13
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2026/01/12
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